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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 431 737.00 | 35 236.00 | 396 501.00 | 431 737.00 |
040 Immobilisations financières | 1 416 471.00 | | 1 416 471.00 | 1 416 471.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 848 208.00 | 35 236.00 | 1 812 972.00 | 1 848 208.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 452.00 | | 3 452.00 | 3 452.00 |
072 Créances – Autres | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 269 386.00 | | 269 386.00 | 269 386.00 |
084 Disponibilités | 23 819.00 | | 23 819.00 | 23 819.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 300 387.00 | | 300 387.00 | 300 387.00 |
110 Total général Actif | 2 148 595.00 | 35 236.00 | 2 113 359.00 | 2 148 595.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 450 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 45 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 759 498.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 437.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 234 060.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 142 952.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 466.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 732 214.00 | | |
172 Autres dettes | | | 732 881.00 | |
176 Total des dettes | | | 879 299.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 113 359.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 961 459.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 62 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 118 422.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 29 696.00 | | | 29 696.00 |
230 Autres produits | 537.00 | | | 537.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 30 233.00 | | | 30 233.00 |
242 Autres charges externes. | 30 637.00 | | | 30 637.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 333.00 | | | 333.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
252 Charges sociales | -6 426.00 | | | -6 426.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 248.00 | | | 10 248.00 |
262 Autres charges | 33.00 | | | 33.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 37 449.00 | | | 37 449.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 217.00 | | | -7 217.00 |
280 Produits financiers | 33 086.00 | | | 33 086.00 |
290 Produits exceptionnels | 62 200.00 | | | 62 200.00 |
294 Charges financières | 13 086.00 | | | 13 086.00 |
300 Charges exceptionnelles | 95 420.00 | | | 95 420.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 437.00 | | | -20 437.00 |