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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
AP Constructions | 336 123.00 | 9 035.00 | 327 087.00 | 336 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 6 082.00 | | 6 082.00 | 6 082.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 113.00 | 82 997.00 | 730 116.00 | 813 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BZ Autres créances | 122 902.00 | | 122 902.00 | 122 902.00 |
CF Disponibilités | 534 413.00 | | 534 413.00 | 534 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 066.00 | | 666 066.00 | 666 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 479 180.00 | 82 997.00 | 1 396 183.00 | 1 479 180.00 |
CU Autres participations | 404 193.00 | 67 301.00 | 336 892.00 | 404 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 735 001.00 | 764 108.00 | | 735 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 431.00 | 90 894.00 | | -6 431.00 |
DL TOTAL (I) | 1 223 570.00 | 1 350 001.00 | | 1 223 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 663.00 | 65 313.00 | | 159 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 745.00 | 16 151.00 | | 3 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 428.00 | 10 775.00 | | 7 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 300.00 | 7 278.00 | | 1 300.00 |
EA Autres dettes | 477.00 | | | 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 613.00 | 99 517.00 | | 172 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 396 183.00 | 1 449 518.00 | | 1 396 183.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 391.00 | | 18 391.00 | 18 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 391.00 | | 18 391.00 | 18 391.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 951.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 208.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 577.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 180.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 508.00 | 306.00 | | 4 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 508.00 | 306.00 | | 4 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 508.00 | -306.00 | | -4 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 38 389.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 571.00 | 216 917.00 | | 54 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 003.00 | 126 024.00 | | 61 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 431.00 | 90 894.00 | | -6 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 745.00 | | 249 254.00 | 667 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 88 641.00 | 455 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 141.00 | 810 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 500.00 | 355 582.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 160.00 | | 220 923.00 | 152 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 515 585.00 | | 28 331.00 | 515 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 744.00 | 4 951.00 | | 10 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 744.00 | 4 951.00 | | 10 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 765.00 | | 3 463.00 | 70 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 765.00 | | 3 463.00 | 70 765.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 428.00 | 7 428.00 | | 7 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 082.00 | | | 6 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
UX Autres créances clients | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
VB T. V. A. | 8 474.00 | | | 8 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 663.00 | 13 501.00 | 57 406.00 | 159 663.00 |
VI Groupe et associés | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 428.00 | | | 36 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 952.00 | | | 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 991.00 | 131 654.00 | 8 338.00 | 139 991.00 |
VW T.V.A. | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 613.00 | 26 451.00 | 57 406.00 | 172 613.00 |