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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 42 392.00 | | 42 392.00 | 42 392.00 |
AP Constructions | 381 530.00 | 48 940.00 | 332 590.00 | 381 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 814.00 | 7 473.00 | 341.00 | 7 814.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 625 344.00 | | 625 344.00 | 625 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 240 427.00 | 56 414.00 | 1 184 013.00 | 1 240 427.00 |
BZ Autres créances | 2 931.00 | | 2 931.00 | 2 931.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 670 783.00 | | 670 783.00 | 670 783.00 |
CF Disponibilités | 575 701.00 | | 575 701.00 | 575 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 251 418.00 | | 1 251 418.00 | 1 251 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 491 845.00 | 56 414.00 | 2 435 431.00 | 2 491 845.00 |
CU Autres participations | 183 346.00 | | 183 346.00 | 183 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 636 752.00 | 739 060.00 | | 636 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 764.00 | 47 722.00 | | 204 764.00 |
DL TOTAL (I) | 1 336 516.00 | 1 281 782.00 | | 1 336 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 085.00 | 118 377.00 | | 104 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 935 064.00 | 882 161.00 | | 935 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 570.00 | 3 301.00 | | 3 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 471.00 | 6 061.00 | | 55 471.00 |
EA Autres dettes | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 098 915.00 | 1 010 625.00 | | 1 098 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 435 431.00 | 2 292 407.00 | | 2 435 431.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 935 064.00 | | | 935 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 130.00 | | 40 130.00 | 40 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 130.00 | | 40 130.00 | 40 130.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 851.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 589.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 254.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 219 768.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 261 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 238 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 104.00 | 286 701.00 | | 88 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 104.00 | 286 701.00 | | 88 104.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 376.00 | 247 708.00 | | 70 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 376.00 | 247 708.00 | | 70 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 728.00 | 38 993.00 | | 17 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 327.00 | 5 119.00 | | 60 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 907.00 | 351 834.00 | | 390 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 143.00 | 304 113.00 | | 186 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 764.00 | 47 722.00 | | 204 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 754 930.00 | | 549 724.00 | 1 754 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 064 227.00 | 808 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 064 227.00 | 1 240 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 431 737.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 737.00 | | | 431 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 323 193.00 | | 549 724.00 | 1 323 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 825.00 | 10 589.00 | | 45 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 825.00 | 10 589.00 | | 45 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 279.00 | | 27 279.00 | 27 279.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 049.00 | 55 049.00 | | 55 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 625 344.00 | | 625 344.00 | 625 344.00 |
VB T. V. A. | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 085.00 | 14 538.00 | 60 703.00 | 104 085.00 |
VI Groupe et associés | 907 785.00 | 907 785.00 | | 907 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 278.00 | 4 934.00 | 625 344.00 | 630 278.00 |
VW T.V.A. | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 098 915.00 | 982 088.00 | 87 982.00 | 1 098 915.00 |