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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 86 480.00 | 66 547.00 | 19 933.00 | 86 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 347.00 | 222 888.00 | 44 459.00 | 267 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 784.00 | 181 872.00 | 221 912.00 | 403 784.00 |
AX Avances et acomptes | 9 225.00 | | 9 225.00 | 9 225.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 853.00 | 471 308.00 | 316 544.00 | 787 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 269.00 | | 10 269.00 | 10 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 996 432.00 | 39 193.00 | 957 239.00 | 996 432.00 |
BZ Autres créances | 195 980.00 | | 195 980.00 | 195 980.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 154 040.00 | | 154 040.00 | 154 040.00 |
CF Disponibilités | 267 364.00 | | 267 364.00 | 267 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 133.00 | | 6 133.00 | 6 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 630 221.00 | 39 193.00 | 1 591 027.00 | 1 630 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 418 074.00 | 510 502.00 | 1 907 572.00 | 2 418 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 17 280.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 276 353.00 | 259 528.00 | | 276 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 255.00 | 139 545.00 | | 162 255.00 |
DL TOTAL (I) | 878 609.00 | 816 353.00 | | 878 609.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 315.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 315.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 209.00 | | | 142 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 675.00 | 1 644.00 | | 1 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 161.00 | 121 908.00 | | 453 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430 501.00 | 338 517.00 | | 430 501.00 |
EA Autres dettes | 1 414.00 | 15 894.00 | | 1 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 028 963.00 | 477 964.00 | | 1 028 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 907 572.00 | 1 301 633.00 | | 1 907 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 800 079.00 | | 3 800 079.00 | 3 800 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 800 079.00 | | 3 800 079.00 | 3 800 079.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 194.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 845 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 340.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 353 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 769 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 985.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 882.00 | |
GE Autres charges | | | 38 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 645 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 034.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 566.00 | 4 984.00 | | 11 566.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 315.00 | | | 7 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 881.00 | 4 984.00 | | 18 881.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188.00 | | | 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188.00 | | | 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 693.00 | 4 984.00 | | 18 693.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 848.00 | 23 001.00 | | 16 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 859.00 | 50 254.00 | | 42 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 868 175.00 | 3 279 501.00 | | 3 868 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 705 920.00 | 3 139 956.00 | | 3 705 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 255.00 | 139 545.00 | | 162 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 993.00 | | 252 861.00 | 534 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 787 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 680 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 054.00 | | 21 427.00 | 65 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 924.00 | | 231 434.00 | 448 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 015.00 | | | 21 015.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 9 225.00 | | | 9 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 324.00 | 49 985.00 | | 421 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 117.00 | 8 431.00 | | 58 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 207.00 | 41 555.00 | | 363 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 315.00 | | 7 315.00 | 7 315.00 |
6T Sur comptes clients | 75 974.00 | 1 882.00 | 38 663.00 | 75 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 974.00 | 1 882.00 | 38 663.00 | 75 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 289.00 | 1 882.00 | 45 978.00 | 83 289.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 882.00 | 38 663.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 315.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 161.00 | 453 161.00 | | 453 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 564.00 | 98 564.00 | | 98 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 854.00 | 112 854.00 | | 112 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 926 814.00 | | | 926 814.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 619.00 | | | 69 619.00 |
VB T. V. A. | 76 171.00 | | | 76 171.00 |
VC Groupe et associés | 55 710.00 | | | 55 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 938.00 | 25 896.00 | 104 995.00 | 141 938.00 |
VI Groupe et associés | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 157 000.00 | | | 157 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 062.00 | | | 15 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 239.00 | | | 53 239.00 |
VP Divers | 4 756.00 | | | 4 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 104.00 | 32 104.00 | | 32 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 105.00 | | | 6 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 134.00 | | | 6 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 219 547.00 | 1 128 928.00 | 90 619.00 | 1 219 547.00 |
VW T.V.A. | 186 979.00 | 186 979.00 | | 186 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 028 963.00 | 912 922.00 | 104 995.00 | 1 028 963.00 |