| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 108 414.00 | 93 741.00 | 14 673.00 | 108 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 204.00 | 228 016.00 | 31 188.00 | 259 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 648 173.00 | 326 231.00 | 321 942.00 | 648 173.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 22 489.00 | | 22 489.00 | 22 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 038 280.00 | 647 988.00 | 390 292.00 | 1 038 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 530.00 | | 21 530.00 | 21 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 150 703.00 | 30 891.00 | 1 119 812.00 | 1 150 703.00 |
BZ Autres créances | 457 945.00 | | 457 945.00 | 457 945.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155 596.00 | | 155 596.00 | 155 596.00 |
CF Disponibilités | 527 883.00 | | 527 883.00 | 527 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 185.00 | | 4 185.00 | 4 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 317 844.00 | 30 891.00 | 2 286 952.00 | 2 317 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 356 124.00 | 678 879.00 | 2 677 244.00 | 3 356 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 716 547.00 | 629 114.00 | | 716 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 953.00 | 87 433.00 | | 173 953.00 |
DL TOTAL (I) | 1 330 500.00 | 1 156 547.00 | | 1 330 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 285.00 | 157 866.00 | | 106 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 041.00 | 331 808.00 | | 25 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 585 233.00 | 270 449.00 | | 585 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 598 915.00 | 586 518.00 | | 598 915.00 |
EA Autres dettes | 31 270.00 | 7 591.00 | | 31 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 346 745.00 | 1 354 232.00 | | 1 346 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 677 244.00 | 2 510 779.00 | | 2 677 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 345 102.00 | 8 559.00 | 5 353 661.00 | 5 345 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 345 102.00 | 8 559.00 | 5 353 661.00 | 5 345 102.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 388.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -196.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 362 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 260.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 862 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 352 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 431 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 365 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 373.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 703.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 138 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 043.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 558.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 617.00 | 7 424.00 | | 1 617.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 617.00 | 7 424.00 | | 9 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | | | 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145.00 | | | 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 472.00 | 7 424.00 | | 9 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 087.00 | 24 219.00 | | 58 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 374 173.00 | 5 147 108.00 | | 5 374 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 200 220.00 | 5 059 674.00 | | 5 200 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 953.00 | 87 433.00 | | 173 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 067 488.00 | | 28 756.00 | 1 067 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 22 489.00 | 15.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15.00 | 57 949.00 | 1 038 280.00 | 15.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 949.00 | 907 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 414.00 | | | 108 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 936 976.00 | | 28 350.00 | 936 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 097.00 | | 406.00 | 22 097.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 616 565.00 | 89 372.00 | 57 949.00 | 616 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 559.00 | 7 182.00 | | 86 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 005.00 | 82 190.00 | 57 949.00 | 530 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 555.00 | 5 703.00 | 367.00 | 25 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 555.00 | 5 703.00 | 367.00 | 25 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 555.00 | 5 703.00 | 367.00 | 25 555.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 703.00 | 367.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 585 233.00 | 585 233.00 | | 585 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 779.00 | 132 779.00 | | 132 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 541.00 | 167 541.00 | | 167 541.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 106.00 | 14 106.00 | | 14 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 270.00 | 31 270.00 | | 31 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 489.00 | | 22 489.00 | 22 489.00 |
UX Autres créances clients | 1 113 641.00 | 1 113 641.00 | | 1 113 641.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 062.00 | 37 062.00 | | 37 062.00 |
VB T. V. A. | 95 673.00 | 95 673.00 | | 95 673.00 |
VC Groupe et associés | 339 862.00 | 339 862.00 | | 339 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 884.00 | 51 161.00 | 54 723.00 | 105 884.00 |
VI Groupe et associés | 25 033.00 | 25 033.00 | | 25 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 553.00 | | | 51 553.00 |
VP Divers | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 932.00 | 22 932.00 | | 22 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 654.00 | 18 654.00 | | 18 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 635 323.00 | 1 612 835.00 | 22 489.00 | 1 635 323.00 |
VW T.V.A. | 261 557.00 | 261 557.00 | | 261 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 346 745.00 | 1 292 022.00 | 54 723.00 | 1 346 745.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | | | 58.00 |