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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 93 099.00 | 78 881.00 | 14 218.00 | 93 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 385.00 | 259 379.00 | 48 006.00 | 307 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 675 013.00 | 269 521.00 | 405 492.00 | 675 013.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 554.00 | | 21 554.00 | 21 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 097 066.00 | 607 781.00 | 489 286.00 | 1 097 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 990.00 | | 14 990.00 | 14 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 947 298.00 | 25 427.00 | 921 871.00 | 947 298.00 |
BZ Autres créances | 376 605.00 | | 376 605.00 | 376 605.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 154 040.00 | | 154 040.00 | 154 040.00 |
CF Disponibilités | 84 824.00 | | 84 824.00 | 84 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 063.00 | | 5 063.00 | 5 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 582 822.00 | 25 427.00 | 1 557 395.00 | 1 582 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 679 888.00 | 633 208.00 | 2 046 680.00 | 2 679 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 504 618.00 | 338 609.00 | | 504 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 496.00 | 166 008.00 | | 124 496.00 |
DL TOTAL (I) | 1 069 114.00 | 944 618.00 | | 1 069 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 433.00 | 166 476.00 | | 125 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 706.00 | 231 002.00 | | 134 706.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 727.00 | | | 7 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 349.00 | 216 761.00 | | 174 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 532 434.00 | 480 502.00 | | 532 434.00 |
EA Autres dettes | 2 918.00 | 1 568.00 | | 2 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 977 567.00 | 1 096 307.00 | | 977 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 046 680.00 | 2 040 925.00 | | 2 046 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 917 152.00 | | 4 917 152.00 | 4 917 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 917 152.00 | | 4 917 152.00 | 4 917 152.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 632.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 950 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 428.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 787 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 313 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 256 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 366 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 262.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 367.00 | |
GE Autres charges | | | 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 825 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 120.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 977.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 077.00 | 2 092.00 | | 5 077.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 077.00 | 2 092.00 | | 5 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 077.00 | 2 092.00 | | 5 077.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 10 766.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 336.00 | 29 302.00 | | 7 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 960 130.00 | 4 416 971.00 | | 4 960 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 835 634.00 | 4 250 962.00 | | 4 835 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 496.00 | 166 008.00 | | 124 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 918 383.00 | | 178 683.00 | 918 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 097 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 982 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 524.00 | | 4 575.00 | 88 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 808 759.00 | | 173 639.00 | 808 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 100.00 | | 469.00 | 21 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 535 519.00 | 72 262.00 | | 535 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 321.00 | 6 560.00 | | 72 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 198.00 | 65 702.00 | | 463 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 194.00 | 367.00 | 14 133.00 | 39 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 194.00 | 367.00 | 14 133.00 | 39 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 194.00 | 367.00 | 14 133.00 | 39 194.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 367.00 | 14 133.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 349.00 | 174 349.00 | | 174 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 237.00 | 127 237.00 | | 127 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 941.00 | 165 941.00 | | 165 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 554.00 | | 21 554.00 | 21 554.00 |
UX Autres créances clients | 875 073.00 | 875 073.00 | | 875 073.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 225.00 | 72 225.00 | | 72 225.00 |
VB T. V. A. | 50 700.00 | 50 700.00 | | 50 700.00 |
VC Groupe et associés | 188 229.00 | 188 229.00 | | 188 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 708.00 | 41 566.00 | 83 141.00 | 124 708.00 |
VI Groupe et associés | 134 686.00 | 134 686.00 | | 134 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 370.00 | | | 41 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 131 357.00 | 131 357.00 | | 131 357.00 |
VP Divers | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 155.00 | 42 155.00 | | 42 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 063.00 | 5 063.00 | | 5 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 350 521.00 | 1 328 967.00 | 21 554.00 | 1 350 521.00 |
VW T.V.A. | 197 101.00 | 197 101.00 | | 197 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 839.00 | 886 698.00 | 83 141.00 | 969 839.00 |