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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 88 524.00 | 72 320.00 | 16 203.00 | 88 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 099.00 | 241 411.00 | 51 687.00 | 293 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515 659.00 | 221 786.00 | 293 873.00 | 515 659.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 085.00 | | 21 085.00 | 21 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 918 383.00 | 535 518.00 | 382 864.00 | 918 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 537.00 | | 9 537.00 | 9 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 221 702.00 | 39 193.00 | 1 182 508.00 | 1 221 702.00 |
BZ Autres créances | 235 423.00 | | 235 423.00 | 235 423.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 154 040.00 | | 154 040.00 | 154 040.00 |
CF Disponibilités | 71 061.00 | | 71 061.00 | 71 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 697 253.00 | 39 193.00 | 1 658 060.00 | 1 697 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 615 637.00 | 574 712.00 | 2 040 924.00 | 2 615 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 338 609.00 | 276 353.00 | | 338 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 008.00 | 162 255.00 | | 166 008.00 |
DL TOTAL (I) | 944 617.00 | 878 609.00 | | 944 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 475.00 | 142 209.00 | | 166 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 001.00 | 1 675.00 | | 231 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 760.00 | 453 161.00 | | 216 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 480 501.00 | 430 501.00 | | 480 501.00 |
EA Autres dettes | 1 568.00 | 1 414.00 | | 1 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 096 307.00 | 1 028 963.00 | | 1 096 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 040 924.00 | 1 907 572.00 | | 2 040 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 376 436.00 | | 4 376 436.00 | 4 376 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 376 436.00 | | 4 376 436.00 | 4 376 436.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 673.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 426.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 411 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 007.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 621 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 249 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 980 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 209.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 209 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 220.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 091.00 | 11 566.00 | | 2 091.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 315.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 091.00 | 18 881.00 | | 2 091.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 188.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 188.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 091.00 | 18 693.00 | | 2 091.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 765.00 | 16 848.00 | | 10 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 302.00 | 42 859.00 | | 29 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 416 970.00 | 3 868 175.00 | | 4 416 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 250 962.00 | 3 705 920.00 | | 4 250 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 008.00 | 162 255.00 | | 166 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 787 854.00 | | 139 754.00 | 787 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 225.00 | | 918 383.00 | 9 225.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 225.00 | | 808 759.00 | 9 225.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 481.00 | | 2 043.00 | 86 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 680 358.00 | | 137 626.00 | 680 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 015.00 | | 85.00 | 21 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 309.00 | 64 209.00 | | 471 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 548.00 | 5 773.00 | | 66 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 761.00 | 58 436.00 | | 404 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 194.00 | | | 39 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 194.00 | | | 39 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 194.00 | | | 39 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 761.00 | 216 761.00 | | 216 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 621.00 | 123 621.00 | | 123 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 581.00 | 127 581.00 | | 127 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 085.00 | | | 21 085.00 |
UX Autres créances clients | 1 152 083.00 | | | 1 152 083.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 619.00 | | | 69 619.00 |
VB T. V. A. | 59 978.00 | | | 59 978.00 |
VC Groupe et associés | 80 413.00 | | | 80 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 078.00 | 41 370.00 | 124 708.00 | 166 078.00 |
VI Groupe et associés | 230 976.00 | 230 976.00 | | 230 976.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 464.00 | | | 11 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 129.00 | | | 76 129.00 |
VP Divers | 5 238.00 | | | 5 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 028.00 | 28 028.00 | | 28 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 666.00 | | | 13 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 489.00 | | | 5 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 483 700.00 | 1 462 615.00 | 21 085.00 | 1 483 700.00 |
VW T.V.A. | 201 272.00 | 201 272.00 | | 201 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 096 307.00 | 971 600.00 | 124 708.00 | 1 096 307.00 |