| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 108 414.00 | 86 559.00 | 21 855.00 | 108 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 385.00 | 269 883.00 | 29 502.00 | 299 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 637 591.00 | 260 122.00 | 377 469.00 | 637 591.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 082.00 | | 22 082.00 | 22 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 067 488.00 | 616 565.00 | 450 923.00 | 1 067 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 905.00 | | 14 905.00 | 14 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 398 143.00 | 25 555.00 | 1 372 588.00 | 1 398 143.00 |
BZ Autres créances | 398 396.00 | | 398 396.00 | 398 396.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 154 040.00 | | 154 040.00 | 154 040.00 |
CF Disponibilités | 113 010.00 | | 113 010.00 | 113 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 917.00 | | 6 917.00 | 6 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 085 411.00 | 25 555.00 | 2 059 855.00 | 2 085 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 152 899.00 | 642 120.00 | 2 510 779.00 | 3 152 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 629 114.00 | 504 618.00 | | 629 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 433.00 | 124 496.00 | | 87 433.00 |
DL TOTAL (I) | 1 156 547.00 | 1 069 114.00 | | 1 156 547.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 157 437.00 | 124 708.00 | | 157 437.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 429.00 | 725.00 | | 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 20.00 | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 794.00 | 134 686.00 | | 331 794.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 727.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 449.00 | 174 349.00 | | 270 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 525.00 | 293 178.00 | | 291 525.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 294 993.00 | 239 256.00 | | 294 993.00 |
EA Autres dettes | 7 591.00 | 2 918.00 | | 7 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 354 232.00 | 977 567.00 | | 1 354 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 510 779.00 | 2 046 680.00 | | 2 510 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 096 015.00 | | 5 096 015.00 | 5 096 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 096 015.00 | | 5 096 015.00 | 5 096 015.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 139.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 135 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 710.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 85.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 776 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 326 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 357 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 443.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 306.00 | |
GE Autres charges | | | 57 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 032 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 700.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 424.00 | 5 077.00 | | 7 424.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 424.00 | 5 077.00 | | 7 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 424.00 | 5 077.00 | | 7 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 219.00 | 7 336.00 | | 24 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 147 108.00 | 4 960 130.00 | | 5 147 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 059 674.00 | 4 835 634.00 | | 5 059 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 433.00 | 124 496.00 | | 87 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 097 066.00 | | 51 079.00 | 1 097 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 659.00 | 1 067 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 659.00 | 936 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 099.00 | | 15 315.00 | 93 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 982 398.00 | | 35 236.00 | 982 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 569.00 | | 528.00 | 21 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 607 781.00 | 89 442.00 | 80 658.00 | 607 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 881.00 | 7 678.00 | | 78 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 528 900.00 | 81 764.00 | 80 658.00 | 528 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 427.00 | 23 306.00 | 23 178.00 | 25 427.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 427.00 | 23 306.00 | 23 178.00 | 25 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 427.00 | 23 306.00 | 23 178.00 | 25 427.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 306.00 | 23 178.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 449.00 | 270 449.00 | | 270 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 942.00 | 127 942.00 | | 127 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 583.00 | 163 583.00 | | 163 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 591.00 | 7 591.00 | | 7 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 082.00 | | 22 082.00 | 22 082.00 |
UX Autres créances clients | 1 367 484.00 | 1 367 484.00 | | 1 367 484.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 659.00 | 30 659.00 | | 30 659.00 |
VB T. V. A. | 44 450.00 | 44 450.00 | | 44 450.00 |
VC Groupe et associés | 300 763.00 | 300 763.00 | | 300 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 437.00 | 59 841.00 | 97 596.00 | 157 437.00 |
VI Groupe et associés | 331 794.00 | 331 794.00 | | 331 794.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 800.00 | | | 90 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 070.00 | | | 58 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 147.00 | 42 147.00 | | 42 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 778.00 | 19 778.00 | | 19 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 461.00 | 9 461.00 | | 9 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 917.00 | 6 917.00 | | 6 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 825 538.00 | 1 803 456.00 | 22 082.00 | 1 825 538.00 |
VW T.V.A. | 275 215.00 | 275 215.00 | | 275 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 354 232.00 | 1 256 636.00 | 97 596.00 | 1 354 232.00 |