| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 204 541.00 | 123 755.00 | 80 785.00 | 204 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 534.00 | 236 852.00 | 78 682.00 | 315 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 041 468.00 | 390 815.00 | 650 652.00 | 1 041 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 561 544.00 | 751 422.00 | 810 121.00 | 1 561 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 104.00 | | 57 104.00 | 57 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 773 614.00 | 28 924.00 | 1 744 690.00 | 1 773 614.00 |
BZ Autres créances | 368 104.00 | | 368 104.00 | 368 104.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155 595.00 | | 155 595.00 | 155 595.00 |
CF Disponibilités | 433 427.00 | | 433 427.00 | 433 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 314.00 | | 5 314.00 | 5 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 793 159.00 | 28 924.00 | 2 764 235.00 | 2 793 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 354 704.00 | 780 347.00 | 3 574 356.00 | 4 354 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 740 499.00 | 716 547.00 | | 740 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 046.00 | 173 952.00 | | 236 046.00 |
DL TOTAL (I) | 1 416 546.00 | 1 330 499.00 | | 1 416 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 462.00 | 106 285.00 | | 405 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 600.00 | 25 041.00 | | 319 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558 898.00 | 585 233.00 | | 558 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 872 705.00 | 598 914.00 | | 872 705.00 |
EA Autres dettes | 1 144.00 | 31 269.00 | | 1 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 157 810.00 | 1 346 744.00 | | 2 157 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 574 356.00 | 2 677 244.00 | | 3 574 356.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 395 216.00 | 61 618.00 | 6 456 835.00 | 6 395 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 395 216.00 | 61 618.00 | 6 456 835.00 | 6 395 216.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 092.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 488 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 249.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 141 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 344 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 875 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 490 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 750.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 093 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 394 851.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 987.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 395 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | -196.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 509.00 | 1 617.00 | | 2 509.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 787.00 | 8 000.00 | | 5 787.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 296.00 | 9 617.00 | | 8 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 144.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 144.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 296.00 | 9 472.00 | | 8 296.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 66 930.00 | | | 66 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 803.00 | 58 087.00 | | 100 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 497 776.00 | 5 374 172.00 | | 6 497 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 261 729.00 | 5 200 220.00 | | 6 261 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 046.00 | 173 952.00 | | 236 046.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 038 280.00 | | 556 067.00 | 1 038 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 488.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 804.00 | 1 561 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 316.00 | 1 357 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 414.00 | | 96 126.00 | 108 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 907 377.00 | | 459 941.00 | 907 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 489.00 | | | 22 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 647 988.00 | 113 749.00 | 10 315.00 | 647 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 741.00 | 30 014.00 | | 93 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554 247.00 | 83 735.00 | 10 315.00 | 554 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 891.00 | | 1 967.00 | 30 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 891.00 | | 1 967.00 | 30 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 891.00 | | 1 967.00 | 30 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 558 898.00 | 558 898.00 | | 558 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 241 618.00 | 241 618.00 | | 241 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 847.00 | 218 847.00 | | 218 847.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 714.00 | 42 714.00 | | 42 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
UX Autres créances clients | 1 738 913.00 | 1 738 913.00 | | 1 738 913.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 702.00 | 34 702.00 | | 34 702.00 |
VB T. V. A. | 94 983.00 | 94 983.00 | | 94 983.00 |
VC Groupe et associés | 272 242.00 | 272 242.00 | | 272 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 724.00 | 77 383.00 | 222 405.00 | 404 724.00 |
VI Groupe et associés | 319 598.00 | 319 598.00 | | 319 598.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 161.00 | | | 51 161.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 277.00 | 71 277.00 | | 71 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 314.00 | 5 314.00 | | 5 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 147 033.00 | 2 147 033.00 | | 2 147 033.00 |
VW T.V.A. | 298 250.00 | 298 250.00 | | 298 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 157 810.00 | 1 830 469.00 | 222 405.00 | 2 157 810.00 |