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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
AP Constructions | 298 000.00 | 13 000.00 | 285 000.00 | 298 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 328.00 | 67 500.00 | 527 828.00 | 595 328.00 |
BZ Autres créances | 273 946.00 | | 273 946.00 | 273 946.00 |
CF Disponibilités | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 947.00 | | 360 947.00 | 360 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 275.00 | 67 500.00 | 888 775.00 | 956 275.00 |
CU Autres participations | 245 328.00 | 54 500.00 | 190 828.00 | 245 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 000.00 | 15 000.00 | | 265 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 509 349.00 | 571 888.00 | | 509 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 898.00 | 188 960.00 | | -38 898.00 |
DL TOTAL (I) | 736 951.00 | 777 349.00 | | 736 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 193.00 | 179 842.00 | | 144 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450.00 | | | 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 204.00 | | 2 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 082.00 | 4 132.00 | | 5 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 824.00 | 186 178.00 | | 151 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 775.00 | 963 526.00 | | 888 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 887.00 | 42 139.00 | | 13 887.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 450.00 | | | 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 7 998.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 998.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 629.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 886.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 977.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 54 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 541.00 | 476.00 | | 541.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200 017.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 541.00 | 200 493.00 | | 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 333.00 | 353.00 | | 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 52 693.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 333.00 | 53 046.00 | | 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 208.00 | 147 447.00 | | 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 931.00 | 2 440.00 | | 2 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 516.00 | 277 337.00 | | 44 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 414.00 | 88 377.00 | | 83 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 898.00 | 188 960.00 | | -38 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 328.00 | | | 595 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 245 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 595 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 350 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245 328.00 | | | 245 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 193.00 | 6 255.00 | 25 873.00 | 144 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 895.00 | | | 34 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 946.00 | 273 946.00 | | 273 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 824.00 | 13 887.00 | 25 873.00 | 151 824.00 |