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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
AP Constructions | 298 000.00 | 26 000.00 | 272 000.00 | 298 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 328.00 | 103 300.00 | 492 028.00 | 595 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BZ Autres créances | 278 610.00 | | 278 610.00 | 278 610.00 |
CF Disponibilités | 80 242.00 | | 80 242.00 | 80 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 352.00 | | 361 352.00 | 361 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 680.00 | 103 300.00 | 853 380.00 | 956 680.00 |
CU Autres participations | 245 328.00 | 77 300.00 | 168 028.00 | 245 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 000.00 | 265 000.00 | | 265 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 436 451.00 | 509 349.00 | | 436 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 485.00 | -38 898.00 | | -11 485.00 |
DL TOTAL (I) | 691 465.00 | 736 951.00 | | 691 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 085.00 | 144 193.00 | | 138 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 643.00 | 450.00 | | 16 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 208.00 | 2 100.00 | | 2 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 978.00 | 5 082.00 | | 4 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 914.00 | 151 824.00 | | 161 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 380.00 | 888 775.00 | | 853 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 222.00 | 13 887.00 | | 30 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 7 998.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 998.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 748.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 946.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 709.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 560.00 | 541.00 | | 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 560.00 | 541.00 | | 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147.00 | 333.00 | | 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147.00 | 333.00 | | 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 413.00 | 208.00 | | 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 320.00 | 2 931.00 | | 2 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 267.00 | 44 516.00 | | 38 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 752.00 | 83 414.00 | | 49 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 485.00 | -38 898.00 | | -11 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 643.00 | 16 643.00 | | 16 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 085.00 | 6 393.00 | 26 481.00 | 138 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 101.00 | | | 6 101.00 |
VP Divers | 278 610.00 | | | 278 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 978.00 | 4 978.00 | | 4 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 610.00 | 278 610.00 | | 278 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 914.00 | 30 222.00 | 26 481.00 | 161 914.00 |