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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
AP Constructions | 298 000.00 | 39 000.00 | 259 000.00 | 298 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 328.00 | 135 770.00 | 459 558.00 | 595 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 349 207.00 | | 349 207.00 | 349 207.00 |
CF Disponibilités | 48 289.00 | | 48 289.00 | 48 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 003.00 | | 399 003.00 | 399 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 331.00 | 135 770.00 | 858 561.00 | 994 331.00 |
CU Autres participations | 245 328.00 | 96 770.00 | 148 558.00 | 245 328.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 000.00 | 265 000.00 | | 265 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 413 965.00 | 436 451.00 | | 413 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 075.00 | -11 485.00 | | 14 075.00 |
DL TOTAL (I) | 694 540.00 | 691 465.00 | | 694 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 835.00 | 138 085.00 | | 131 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 222.00 | 16 643.00 | | 29 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 964.00 | 2 208.00 | | 2 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 978.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 164 021.00 | 161 914.00 | | 164 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 561.00 | 853 380.00 | | 858 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 720.00 | 30 222.00 | | 38 720.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 7 998.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 779.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 243.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 399.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 869.00 | 560.00 | | 1 869.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 869.00 | 560.00 | | 1 869.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193.00 | 147.00 | | 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193.00 | 147.00 | | 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 676.00 | 413.00 | | 1 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 320.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 111.00 | 38 267.00 | | 71 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 037.00 | 49 752.00 | | 57 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 075.00 | -11 485.00 | | 14 075.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 328.00 | | | 595 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 245 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 595 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 350 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245 328.00 | | | 245 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 000.00 | 13 000.00 | | 26 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 000.00 | 13 000.00 | | 26 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 222.00 | 29 222.00 | | 29 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 835.00 | 6 533.00 | 27 104.00 | 131 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 245.00 | | | 6 245.00 |
VP Divers | 349 207.00 | 349 207.00 | | 349 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 713.00 | 350 713.00 | | 350 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 021.00 | 38 720.00 | 27 104.00 | 164 021.00 |