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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
AP Constructions | 651 903.00 | 187 223.00 | 464 680.00 | 651 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 965.00 | 15 220.00 | 9 745.00 | 24 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 382.00 | 13 534.00 | 47 848.00 | 61 382.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 794 250.00 | 215 978.00 | 578 273.00 | 794 250.00 |
BZ Autres créances | 20 341.00 | | 20 341.00 | 20 341.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 251 125.00 | 14 138.00 | 236 987.00 | 251 125.00 |
CF Disponibilités | 80 825.00 | | 80 825.00 | 80 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 291.00 | 14 138.00 | 338 153.00 | 352 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 541.00 | 230 116.00 | 916 426.00 | 1 146 541.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 000.00 | 265 000.00 | | 265 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 500.00 | 3 251.00 | | 26 500.00 |
DG Autres réserves | 454 518.00 | 414 310.00 | | 454 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 860.00 | 63 456.00 | | 25 860.00 |
DL TOTAL (I) | 771 877.00 | 746 018.00 | | 771 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 034.00 | 143 756.00 | | 133 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 783.00 | 22 111.00 | | 5 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 032.00 | 6 150.00 | | 2 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 699.00 | 3 959.00 | | 3 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 548.00 | 175 975.00 | | 144 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 426.00 | 921 993.00 | | 916 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 796.00 | 43 305.00 | | 121 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 371.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 072.00 | |
FG Production vendue services | | | 18 822.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 265.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 830.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 783.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 330.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 657.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 480.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 574.00 | | | 120 574.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 574.00 | | | 120 574.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 780.00 | 7.00 | | 780.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 578.00 | | | 37 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 358.00 | 7.00 | | 38 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 216.00 | -7.00 | | 82 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 014.00 | 158 961.00 | | 171 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 154.00 | 95 505.00 | | 145 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 860.00 | 63 456.00 | | 25 860.00 |