| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
AP Constructions | 651 903.00 | 156 567.00 | 495 337.00 | 651 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 607.00 | 11 697.00 | 11 909.00 | 23 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 249.00 | 4 225.00 | 37 024.00 | 41 249.00 |
BD Autres titres immobilisés | 37 578.00 | | 37 578.00 | 37 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 810 337.00 | 172 489.00 | 637 848.00 | 810 337.00 |
BZ Autres créances | 53 014.00 | | 53 014.00 | 53 014.00 |
CF Disponibilités | 231 131.00 | | 231 131.00 | 231 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 284 145.00 | | 284 145.00 | 284 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 482.00 | 172 489.00 | 921 993.00 | 1 094 482.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 000.00 | 265 000.00 | | 265 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 251.00 | 2 500.00 | | 3 251.00 |
DG Autres réserves | 414 310.00 | 414 040.00 | | 414 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 456.00 | 15 021.00 | | 63 456.00 |
DL TOTAL (I) | 746 018.00 | 696 561.00 | | 746 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 756.00 | 154 275.00 | | 143 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 111.00 | 12 672.00 | | 22 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 150.00 | 15 685.00 | | 6 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 959.00 | 34 928.00 | | 3 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 975.00 | 217 561.00 | | 175 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 993.00 | 914 122.00 | | 921 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 305.00 | 74 222.00 | | 43 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 749.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 304.00 | |
FG Production vendue services | | | 17 127.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 23 179.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 230.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 132 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 605.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 96 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | 595.00 | | 7.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 892.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | 7 487.00 | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | 12 813.00 | | -7.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 961.00 | 206 816.00 | | 158 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 505.00 | 191 794.00 | | 95 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 456.00 | 15 021.00 | | 63 456.00 |