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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
AP Constructions | 651 903.00 | 125 910.00 | 525 993.00 | 651 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 607.00 | 8 337.00 | 15 269.00 | 23 607.00 |
BD Autres titres immobilisés | 37 578.00 | | 37 578.00 | 37 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 088.00 | 134 247.00 | 634 841.00 | 769 088.00 |
BZ Autres créances | 51 496.00 | | 51 496.00 | 51 496.00 |
CF Disponibilités | 227 706.00 | | 227 706.00 | 227 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 282.00 | | 279 282.00 | 279 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 369.00 | 134 247.00 | 914 122.00 | 1 048 369.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 000.00 | 265 000.00 | | 265 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 1 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 414 040.00 | 413 965.00 | | 414 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 021.00 | 14 075.00 | | 15 021.00 |
DL TOTAL (I) | 696 561.00 | 694 540.00 | | 696 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 275.00 | 131 835.00 | | 154 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 672.00 | 29 222.00 | | 12 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 685.00 | 2 964.00 | | 15 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 928.00 | | | 34 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 561.00 | 164 021.00 | | 217 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 122.00 | 858 561.00 | | 914 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 222.00 | 38 720.00 | | 74 222.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 672.00 | | | 12 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 061.00 | |
FG Production vendue services | | | 21 092.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 25 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 470.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 838.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 96 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161 362.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 869.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 300.00 | | | 20 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 300.00 | 1 869.00 | | 20 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 595.00 | 193.00 | | 595.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 892.00 | | | 6 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 487.00 | 193.00 | | 7 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 813.00 | 1 676.00 | | 12 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 816.00 | 71 111.00 | | 206 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 794.00 | 57 037.00 | | 191 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 021.00 | 14 075.00 | | 15 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 328.00 | | 107 885.00 | 595 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 495.00 | 41 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 495.00 | 769 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 727 510.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 000.00 | | 66 626.00 | 350 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245 328.00 | | 41 259.00 | 245 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 000.00 | 24 104.00 | | 39 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 000.00 | 24 104.00 | | 39 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 685.00 | 15 685.00 | | 15 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 928.00 | 34 928.00 | | 34 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 672.00 | 12 672.00 | | 12 672.00 |
UX Autres créances clients | 51 496.00 | 51 496.00 | | 51 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 275.00 | 10 936.00 | 43 927.00 | 154 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 270.00 | | | 10 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 575.00 | 51 575.00 | | 51 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 561.00 | 74 222.00 | 43 927.00 | 217 561.00 |