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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 316.00 | 57 459.00 | 12 858.00 | 70 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 693.00 | 77 352.00 | 106 340.00 | 183 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 009.00 | 134 811.00 | 219 198.00 | 354 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 773.00 | 3 572.00 | 145 202.00 | 148 773.00 |
BZ Autres créances | 13 712.00 | | 13 712.00 | 13 712.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 312 537.00 | | 312 537.00 | 312 537.00 |
CF Disponibilités | 64 115.00 | | 64 115.00 | 64 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 816.00 | 3 572.00 | 537 244.00 | 540 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 824.00 | 138 382.00 | 756 442.00 | 894 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 225 754.00 | 140 059.00 | | 225 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 970.00 | 85 695.00 | | 102 970.00 |
DL TOTAL (I) | 493 724.00 | 390 754.00 | | 493 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 258.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 277.00 | 84 298.00 | | 83 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 846.00 | 29 166.00 | | 52 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 839.00 | 98 268.00 | | 105 839.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 756.00 | | | 20 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 718.00 | 221 991.00 | | 262 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 442.00 | 612 745.00 | | 756 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 127.00 | | | 300 127.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 354 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 009.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 127.00 | | | 200 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 744.00 | 28 093.00 | 1 026.00 | 107 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 744.00 | 28 093.00 | 1 026.00 | 107 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 978.00 | 34 646.00 | 41 332.00 | 75 978.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 846.00 | 52 846.00 | | 52 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 299.00 | 7 299.00 | | 7 299.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 756.00 | 20 756.00 | | 20 756.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 680.00 | | | 26 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 914.00 | | | 44 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 771.00 | | | 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 256.00 | 163 256.00 | | 163 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 718.00 | 221 386.00 | 41 332.00 | 262 718.00 |