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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 590.00 | 115 374.00 | 164 216.00 | 279 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 578.00 | 236 999.00 | 54 579.00 | 291 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 168.00 | 352 373.00 | 318 795.00 | 671 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 679.00 | 3 572.00 | 133 108.00 | 136 679.00 |
BZ Autres créances | 3 948.00 | | 3 948.00 | 3 948.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 171 028.00 | | 171 028.00 | 171 028.00 |
CF Disponibilités | 637 217.00 | | 637 217.00 | 637 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 145.00 | 3 572.00 | 946 574.00 | 950 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 621 313.00 | 355 944.00 | 1 265 369.00 | 1 621 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 541 935.00 | 542 231.00 | | 541 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 095.00 | 64 704.00 | | 110 095.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DL TOTAL (I) | 837 031.00 | 771 935.00 | | 837 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 427.00 | 182 966.00 | | 201 427.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 904.00 | | | 32 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 103.00 | 24 000.00 | | 46 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 263.00 | 133 520.00 | | 143 263.00 |
EA Autres dettes | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 338.00 | 340 486.00 | | 428 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 265 369.00 | 1 112 421.00 | | 1 265 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 799.00 | | 24 369.00 | 646 799.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 671 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 571 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 546 799.00 | | 24 369.00 | 546 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 580.00 | 70 793.00 | | 281 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 580.00 | 70 793.00 | | 281 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 144 462.00 | 23 824.00 | 97 697.00 | 144 462.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 103.00 | 46 103.00 | | 46 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 263.00 | 143 263.00 | | 143 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 606.00 | 61 606.00 | | 61 606.00 |
UX Autres créances clients | 136 679.00 | 136 679.00 | | 136 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 544.00 | | | 37 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 210.00 | 141 210.00 | | 141 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 434.00 | 274 796.00 | 97 697.00 | 395 434.00 |