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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 590.00 | 71 556.00 | 208 034.00 | 279 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 209.00 | 210 024.00 | 57 185.00 | 267 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 799.00 | 281 580.00 | 365 219.00 | 646 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 472.00 | 3 572.00 | 139 900.00 | 143 472.00 |
BZ Autres créances | 44 120.00 | | 44 120.00 | 44 120.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 807.00 | | 170 807.00 | 170 807.00 |
CF Disponibilités | 390 873.00 | | 390 873.00 | 390 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 774.00 | 3 572.00 | 747 203.00 | 750 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 397 573.00 | 285 152.00 | 1 112 421.00 | 1 397 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 542 231.00 | 513 610.00 | | 542 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 704.00 | 28 621.00 | | 64 704.00 |
DL TOTAL (I) | 771 935.00 | 707 231.00 | | 771 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 966.00 | 112 142.00 | | 182 966.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 18 508.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 000.00 | 16 897.00 | | 24 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 520.00 | 94 707.00 | | 133 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 486.00 | 242 254.00 | | 340 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 421.00 | 949 486.00 | | 1 112 421.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 182 007.00 | | | 182 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 389.00 | | 208 410.00 | 524 389.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 000.00 | 646 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 000.00 | 546 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 389.00 | | 208 410.00 | 424 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 805.00 | 64 154.00 | 42 379.00 | 259 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 805.00 | 64 154.00 | 42 379.00 | 259 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 182 007.00 | 37 845.00 | 96 426.00 | 182 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 520.00 | 133 520.00 | | 133 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 143 472.00 | 143 472.00 | | 143 472.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 120.00 | 44 120.00 | | 44 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 176.00 | 188 176.00 | | 188 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 486.00 | 196 324.00 | 96 426.00 | 340 486.00 |