| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 871.00 | 159 824.00 | 130 047.00 | 289 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 891.00 | 257 533.00 | 148 357.00 | 405 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 761.00 | 417 357.00 | 378 404.00 | 795 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
BN En cours de production de biens | 31 800.00 | | 31 800.00 | 31 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 517.00 | 3 572.00 | 219 945.00 | 223 517.00 |
BZ Autres créances | 5 908.00 | | 5 908.00 | 5 908.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 171 552.00 | | 171 552.00 | 171 552.00 |
CF Disponibilités | 696 562.00 | | 696 562.00 | 696 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 134 597.00 | 3 572.00 | 1 131 025.00 | 1 134 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 930 358.00 | 420 929.00 | 1 509 429.00 | 1 930 358.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 552 031.00 | 541 935.00 | | 552 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 581.00 | 110 095.00 | | 149 581.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 000.00 | 20 000.00 | | 15 000.00 |
DL TOTAL (I) | 881 611.00 | 837 031.00 | | 881 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 091.00 | 201 427.00 | | 350 091.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 102.00 | 32 904.00 | | 85 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 712.00 | 46 103.00 | | 51 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 912.00 | 143 263.00 | | 140 912.00 |
EA Autres dettes | | 4 640.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 627 818.00 | 428 338.00 | | 627 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 509 429.00 | 1 265 369.00 | | 1 509 429.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 203 035.00 | | | 203 035.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 168.00 | | 138 236.00 | 671 168.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 643.00 | 795 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 643.00 | 695 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 571 168.00 | | 138 236.00 | 571 168.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 373.00 | 78 627.00 | 13 643.00 | 352 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 373.00 | 78 627.00 | 13 643.00 | 352 373.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 203 035.00 | 42 161.00 | 160 874.00 | 203 035.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 712.00 | 51 712.00 | | 51 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 912.00 | 140 912.00 | | 140 912.00 |
UX Autres créances clients | 223 517.00 | 223 517.00 | | 223 517.00 |
VI Groupe et associés | 147 056.00 | 147 056.00 | | 147 056.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 400.00 | | | 91 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 827.00 | | | 32 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 908.00 | 5 908.00 | | 5 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 008.00 | 230 008.00 | | 230 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 716.00 | 381 842.00 | 160 874.00 | 542 716.00 |