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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 568.00 | 66 644.00 | 85 923.00 | 152 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 267.00 | 127 441.00 | 107 826.00 | 235 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 834.00 | 194 085.00 | 293 749.00 | 487 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 391.00 | 3 572.00 | 169 819.00 | 173 391.00 |
BZ Autres créances | 24 411.00 | | 24 411.00 | 24 411.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 178 346.00 | 410.00 | 177 936.00 | 178 346.00 |
CF Disponibilités | 329 232.00 | | 329 232.00 | 329 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 547.00 | 3 981.00 | 704 565.00 | 708 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 381.00 | 198 066.00 | 998 315.00 | 1 196 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 413 558.00 | 313 724.00 | | 413 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 052.00 | 114 834.00 | | 115 052.00 |
DL TOTAL (I) | 693 610.00 | 593 558.00 | | 693 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 975.00 | 83 374.00 | | 160 975.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 503.00 | 3 000.00 | | 32 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 596.00 | 59 884.00 | | 13 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 631.00 | 110 609.00 | | 97 631.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 37 330.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 304 704.00 | 294 197.00 | | 304 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 315.00 | 887 755.00 | | 998 315.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 150 766.00 | | | 150 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 865.00 | | 124 071.00 | 379 865.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 102.00 | 487 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 102.00 | 387 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 865.00 | | 124 071.00 | 279 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 284.00 | 48 763.00 | 15 962.00 | 161 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 284.00 | 48 763.00 | 15 962.00 | 161 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 766.00 | 44 333.00 | 106 433.00 | 150 766.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 596.00 | 13 596.00 | | 13 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 209.00 | 10 209.00 | | 10 209.00 |
UX Autres créances clients | 173 391.00 | 173 391.00 | | 173 391.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 309.00 | | | 45 309.00 |
VP Divers | 24 411.00 | 24 411.00 | | 24 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 631.00 | 97 631.00 | | 97 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 384.00 | 198 384.00 | | 198 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 202.00 | 165 769.00 | 106 433.00 | 272 202.00 |