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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 617.00 | 65 601.00 | 14 016.00 | 79 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 248.00 | 95 683.00 | 104 565.00 | 200 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 865.00 | 161 284.00 | 218 581.00 | 379 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 705.00 | 3 572.00 | 156 133.00 | 159 705.00 |
BZ Autres créances | 16 268.00 | | 16 268.00 | 16 268.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 256 531.00 | 410.00 | 256 121.00 | 256 531.00 |
CF Disponibilités | 239 692.00 | | 239 692.00 | 239 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 673 155.00 | 3 981.00 | 669 173.00 | 673 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 020.00 | 165 265.00 | 887 755.00 | 1 053 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 313 724.00 | 225 754.00 | | 313 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 834.00 | 102 970.00 | | 114 834.00 |
DL TOTAL (I) | 593 558.00 | 493 724.00 | | 593 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 374.00 | 83 277.00 | | 83 374.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 884.00 | 52 846.00 | | 59 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 609.00 | 105 839.00 | | 110 609.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 330.00 | 20 756.00 | | 37 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 197.00 | 262 718.00 | | 294 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 755.00 | 756 442.00 | | 887 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 009.00 | | | 354 009.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 379 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 009.00 | | | 254 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 811.00 | 37 296.00 | 10 823.00 | 134 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 811.00 | 37 296.00 | 10 823.00 | 134 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 075.00 | 38 281.00 | 37 794.00 | 76 075.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 884.00 | 59 884.00 | | 59 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 299.00 | 7 299.00 | | 7 299.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 330.00 | 37 330.00 | | 37 330.00 |
UX Autres créances clients | 159 705.00 | | | 159 705.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 700.00 | | | 42 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 603.00 | | | 42 603.00 |
VP Divers | 16 268.00 | | | 16 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 609.00 | 110 609.00 | | 110 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 973.00 | 175 973.00 | | 175 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 197.00 | 253 403.00 | 37 794.00 | 291 197.00 |