| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 261 487.00 | 260 380.00 | 1 107.00 | 261 487.00 |
040 Immobilisations financières | 21 876.00 | | 21 876.00 | 21 876.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 563 362.00 | 260 380.00 | 302 982.00 | 563 362.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 356.00 | | 12 356.00 | 12 356.00 |
072 Créances – Autres | 3 343.00 | | 3 343.00 | 3 343.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
084 Disponibilités | 23 039.00 | | 23 039.00 | 23 039.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 838.00 | | 38 838.00 | 38 838.00 |
110 Total général Actif | 602 200.00 | 260 380.00 | 341 820.00 | 602 200.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 038.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 062.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 993.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 093.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 048.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 287.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 159 333.00 | | |
172 Autres dettes | | | 200 392.00 | |
176 Total des dettes | | | 319 727.00 | |
180 Total général Passif | | | 341 820.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 935.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 666 730.00 | | | 666 730.00 |
230 Autres produits | 18 740.00 | | | 18 740.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 685 470.00 | | | 685 470.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 056.00 | | | -2 056.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 235 162.00 | | | 235 162.00 |
242 Autres charges externes. | 147 387.00 | | | 147 387.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 618.00 | | | 8 618.00 |
250 Rémunérations du personnel | 201 487.00 | | | 201 487.00 |
252 Charges sociales | 44 976.00 | | | 44 976.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36 826.00 | | | 36 826.00 |
262 Autres charges | 90.00 | 2.00 | | 90.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 672 489.00 | | | 672 489.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 981.00 | | | 12 981.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | | | 12.00 |
294 Charges financières | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 993.00 | | | 8 993.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 033.00 | | | 11 033.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 25 748.00 | | | 25 748.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 525 427.00 | | | 525 427.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 935.00 | | | 37 935.00 |