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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 248 901.00 | 249 442.00 | -541.00 | 248 901.00 |
040 Immobilisations financières | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 551 716.00 | 249 442.00 | 302 274.00 | 551 716.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 098.00 | | 10 098.00 | 10 098.00 |
072 Créances – Autres | 4 830.00 | | 4 830.00 | 4 830.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
084 Disponibilités | 25 285.00 | | 25 285.00 | 25 285.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 423.00 | | 40 423.00 | 40 423.00 |
110 Total général Actif | 592 138.00 | 249 442.00 | 342 696.00 | 592 138.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 038.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 896.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 995.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -25 853.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 144 299.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 810.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 145 040.00 | | |
172 Autres dettes | | | 191 441.00 | |
176 Total des dettes | | | 368 550.00 | |
180 Total général Passif | | | 342 696.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 90.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 289 023.00 | | | 289 023.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 68 539.00 | | | 68 539.00 |
230 Autres produits | 71 132.00 | | | 71 132.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 428 694.00 | | | 428 694.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 109 847.00 | | | 109 847.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 035.00 | | | -4 035.00 |
242 Autres charges externes. | 139 216.00 | | | 139 216.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 871.00 | | | 5 871.00 |
250 Rémunérations du personnel | 192 950.00 | | | 192 950.00 |
252 Charges sociales | 21 204.00 | | | 21 204.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
262 Autres charges | 46.00 | | | 46.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 466 135.00 | | | 466 135.00 |
270 Résultat d’exploitation | -37 442.00 | | | -37 442.00 |
280 Produits financiers | 13 182.00 | | | 13 182.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
294 Charges financières | 505.00 | | | 505.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 995.00 | | | -22 995.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 90.00 | | | 90.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 551 625.00 | | | 551 625.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 90.00 | | | 90.00 |