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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 247 864.00 | 247 864.00 | | 247 864.00 |
040 Immobilisations financières | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 550 679.00 | 247 864.00 | 302 815.00 | 550 679.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 851.00 | | 10 851.00 | 10 851.00 |
072 Créances – Autres | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
084 Disponibilités | 9 713.00 | | 9 713.00 | 9 713.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 974.00 | | 2 974.00 | 2 974.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 148.00 | | 24 148.00 | 24 148.00 |
110 Total général Actif | 574 827.00 | 247 864.00 | 326 963.00 | 574 827.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 038.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 365.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 587.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 259.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 177.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 63 933.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 150 798.00 | | |
172 Autres dettes | | | 186 374.00 | |
176 Total des dettes | | | 300 484.00 | |
180 Total général Passif | | | 326 963.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 146.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 222.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 328.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 630 602.00 | 659 732.00 | | 630 602.00 |
230 Autres produits | 15 634.00 | 18 427.00 | | 15 634.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 646 236.00 | 678 488.00 | | 646 236.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 043.00 | -539.00 | | 2 043.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 223 131.00 | 224 182.00 | | 223 131.00 |
242 Autres charges externes. | 147 390.00 | 148 809.00 | | 147 390.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18 053.00 | 16 308.00 | | 18 053.00 |
250 Rémunérations du personnel | 189 477.00 | 207 230.00 | | 189 477.00 |
252 Charges sociales | 44 393.00 | 90 258.00 | | 44 393.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 207.00 | 2 125.00 | | 2 207.00 |
262 Autres charges | 1 763.00 | 961.00 | | 1 763.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 628 457.00 | 689 335.00 | | 628 457.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 779.00 | -10 847.00 | | 17 779.00 |
280 Produits financiers | 2 761.00 | 1.00 | | 2 761.00 |
294 Charges financières | 449.00 | 934.00 | | 449.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 90.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 751.00 | 1 550.00 | | 1 751.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 082.00 | -13 420.00 | | 19 082.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 47.00 | | | 47.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 939.00 | | | 939.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 564 381.00 | | | 564 381.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 848.00 | | | 16 848.00 |