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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 248 901.00 | 248 811.00 | 90.00 | 248 901.00 |
040 Immobilisations financières | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 551 716.00 | 248 811.00 | 302 905.00 | 551 716.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 876.00 | | 8 876.00 | 8 876.00 |
072 Créances – Autres | 7 490.00 | | 7 490.00 | 7 490.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
084 Disponibilités | 13 899.00 | | 13 899.00 | 13 899.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 475.00 | | 30 475.00 | 30 475.00 |
110 Total général Actif | 582 191.00 | 248 811.00 | 333 380.00 | 582 191.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 038.00 | |
134 Report à nouveau | | | -37 889.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 544.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -30 395.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 125 049.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 257.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -1 352 131.00 | | |
172 Autres dettes | | | 203 469.00 | |
176 Total des dettes | | | 363 775.00 | |
180 Total général Passif | | | 333 380.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 564 193.00 | | | 564 193.00 |
230 Autres produits | 44 213.00 | | | 44 213.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 608 406.00 | | | 608 406.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 201 800.00 | | | 201 800.00 |
242 Autres charges externes. | 148 998.00 | | | 148 998.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1.00 | | | -1.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 040.00 | | | 9 040.00 |
250 Rémunérations du personnel | 199 913.00 | | | 199 913.00 |
252 Charges sociales | 40 059.00 | | | 40 059.00 |
254 Dotations aux amortissements | 208.00 | | | 208.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 1.00 | | | 1.00 |
262 Autres charges | 4 552.00 | | | 4 552.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 605 793.00 | | | 605 793.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
294 Charges financières | 583.00 | | | 583.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 574.00 | | | 6 574.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 544.00 | | | -4 544.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 551 716.00 | | | 551 716.00 |