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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 262 505.00 | 262 505.00 | | 262 505.00 |
040 Immobilisations financières | 21 876.00 | | 21 876.00 | 21 876.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 564 381.00 | 262 505.00 | 301 876.00 | 564 381.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 895.00 | | 12 895.00 | 12 895.00 |
072 Créances – Autres | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
084 Disponibilités | 23 029.00 | | 23 029.00 | 23 029.00 |
092 Charges constatées d’avance | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 105.00 | | 38 105.00 | 38 105.00 |
110 Total général Actif | 602 486.00 | 262 505.00 | 339 981.00 | 602 486.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 038.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 055.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 420.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 673.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 578.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 720.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 154 449.00 | | |
172 Autres dettes | | | 248 010.00 | |
176 Total des dettes | | | 331 308.00 | |
180 Total général Passif | | | 339 981.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 538 197.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 22.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 328.00 | | | 328.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 659 732.00 | 666 730.00 | | 659 732.00 |
230 Autres produits | 18 427.00 | 18 740.00 | | 18 427.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 678 488.00 | 685 470.00 | | 678 488.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -539.00 | -2 056.00 | | -539.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 224 182.00 | 235 162.00 | | 224 182.00 |
242 Autres charges externes. | 148 809.00 | 147 387.00 | | 148 809.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 308.00 | 8 618.00 | | 16 308.00 |
250 Rémunérations du personnel | 207 230.00 | 201 487.00 | | 207 230.00 |
252 Charges sociales | 90 258.00 | 44 976.00 | | 90 258.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 125.00 | 36 826.00 | | 2 125.00 |
262 Autres charges | 961.00 | 90.00 | | 961.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 689 335.00 | 672 489.00 | | 689 335.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 847.00 | 12 981.00 | | -10 847.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 12.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 934.00 | 1 540.00 | | 934.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 550.00 | 2 460.00 | | 1 550.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 420.00 | 8 993.00 | | -13 420.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | -1 765.00 | | | -1 765.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 64 742.00 | | | 64 742.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 101 679.00 | | | 101 679.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | -2 598.00 | | | -2 598.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 74 515.00 | | | 74 515.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 21 623.00 | | | 21 623.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 184.00 | | | 26 184.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 538 197.00 | | | 538 197.00 |