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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 536.00 | 52 536.00 | | 52 536.00 |
AP Constructions | 224 574.00 | 223 067.00 | 1 507.00 | 224 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 673 973.00 | 7 296 271.00 | 1 377 702.00 | 8 673 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 304 409.00 | 2 272 476.00 | 31 933.00 | 2 304 409.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BF Prêts | 9 176.00 | | 9 176.00 | 9 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 700.00 | | 63 700.00 | 63 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 328 994.00 | 9 844 350.00 | 1 484 644.00 | 11 328 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 246 737.00 | | 1 246 737.00 | 1 246 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 320 360.00 | 57 442.00 | 8 262 918.00 | 8 320 360.00 |
BZ Autres créances | 23 109 118.00 | | 23 109 118.00 | 23 109 118.00 |
CF Disponibilités | 1 093 910.00 | | 1 093 910.00 | 1 093 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 797 125.00 | 57 442.00 | 33 739 683.00 | 33 797 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 126 119.00 | 9 901 793.00 | 35 224 326.00 | 45 126 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 367 340.00 | 2 367 340.00 | | 2 367 340.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 176 805.00 | 176 805.00 | | 176 805.00 |
DD Réserve légale (1) | 218 777.00 | 122 897.00 | | 218 777.00 |
DH Report à nouveau | 441 292.00 | 2 116.00 | | 441 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 911 871.00 | 1 917 581.00 | | 911 871.00 |
DL TOTAL (I) | 4 116 085.00 | 4 586 740.00 | | 4 116 085.00 |
DP Provisions pour risques | 980 795.00 | 727 027.00 | | 980 795.00 |
DQ Provisions pour charges | 80 839.00 | 77 864.00 | | 80 839.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 061 634.00 | 804 892.00 | | 1 061 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 949.00 | 959 508.00 | | 226 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 750 608.00 | 977 150.00 | | 3 750 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 191 897.00 | 14 008 613.00 | | 16 191 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 526 992.00 | 4 383 232.00 | | 4 526 992.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 248.00 | | | 70 248.00 |
EA Autres dettes | 5 279 913.00 | 3 261 907.00 | | 5 279 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 046 607.00 | 23 590 411.00 | | 30 046 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 224 326.00 | 28 982 044.00 | | 35 224 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 740.00 | 10 300.00 | 26 040.00 | 15 740.00 |
FD Production vendue biens | 10 106.00 | | 10 106.00 | 10 106.00 |
FG Production vendue services | 66 320 506.00 | 88 858.00 | 66 409 364.00 | 66 320 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 346 351.00 | 99 158.00 | 66 445 509.00 | 66 346 351.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 537 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 999 596.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -31 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 225 497.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -78 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 908 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 770 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 555 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 822 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 472 942.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 545 327.00 | |
GE Autres charges | | | 46 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 238 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 761 332.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 56 008.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 012 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 801.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 801.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 868 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 207.00 | 985.00 | | 207.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 717.00 | 104 924.00 | | 28 717.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 924.00 | 105 910.00 | | 28 924.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131 506.00 | 6 728.00 | | 131 506.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 575.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 009.00 | | | 24 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 515.00 | 29 304.00 | | 155 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -126 592.00 | 76 605.00 | | -126 592.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 74 694.00 | 176 536.00 | | 74 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -245 014.00 | -43 030.00 | | -245 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 155 328.00 | 60 120 954.00 | | 67 155 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 243 457.00 | 58 203 372.00 | | 66 243 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 911 871.00 | 1 917 581.00 | | 911 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 118 623.00 | | 1 625 638.00 | 10 118 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 804.00 | 73 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 415 266.00 | 11 328 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -1.00 | 52 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 386 464.00 | 11 202 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 535.00 | | | 52 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 990 392.00 | | 1 599 028.00 | 9 990 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 695.00 | | 26 610.00 | 75 695.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 757 872.00 | 472 942.00 | 386 462.00 | 9 757 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 535.00 | | -1.00 | 52 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 705 336.00 | 472 942.00 | 386 462.00 | 9 705 336.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 804 892.00 | 576 348.00 | | 804 892.00 |
6T Sur comptes clients | 80 192.00 | | | 80 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 192.00 | | | 80 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 885 084.00 | 576 348.00 | | 885 084.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 546 977.00 | 344 006.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 012.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 009.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 191 897.00 | 16 191 897.00 | | 16 191 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 282 084.00 | 282 084.00 | | 282 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 549 839.00 | 1 549 839.00 | | 1 549 839.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 248.00 | 70 248.00 | | 70 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 941 384.00 | 1 941 384.00 | | 1 941 384.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
UP Prêts | 9 176.00 | 9 176.00 | | 9 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 700.00 | 63 700.00 | | 63 700.00 |
UX Autres créances clients | 8 257 830.00 | | | 8 257 830.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 134.00 | | | 17 134.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 530.00 | | | 62 530.00 |
VB T. V. A. | 1 956 020.00 | | | 1 956 020.00 |
VC Groupe et associés | 20 942 644.00 | | | 20 942 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226 949.00 | 226 949.00 | | 226 949.00 |
VI Groupe et associés | 3 338 530.00 | 3 338 530.00 | | 3 338 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 319.00 | | | 193 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 529 979.00 | 31 529 979.00 | | 31 529 979.00 |
VW T.V.A. | 2 695 069.00 | 2 695 069.00 | | 2 695 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 295 999.00 | 26 295 999.00 | | 26 295 999.00 |