| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 036.00 | 52 536.00 | 12 500.00 | 65 036.00 |
AP Constructions | 224 574.00 | 224 574.00 | | 224 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 658 737.00 | 8 443 597.00 | 215 140.00 | 8 658 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 118 290.00 | 1 933 295.00 | 184 995.00 | 2 118 290.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 795.00 | | 3 795.00 | 3 795.00 |
BF Prêts | 9 176.00 | | 9 176.00 | 9 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 677.00 | | 86 677.00 | 86 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 166 285.00 | 10 654 002.00 | 512 283.00 | 11 166 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 818 477.00 | | 1 818 477.00 | 1 818 477.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 747 319.00 | | 747 319.00 | 747 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 682 662.00 | 128 031.00 | 14 554 631.00 | 14 682 662.00 |
BZ Autres créances | 19 367 653.00 | | 19 367 653.00 | 19 367 653.00 |
CF Disponibilités | 2 860 971.00 | | 2 860 971.00 | 2 860 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 596 773.00 | | 596 773.00 | 596 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 073 855.00 | 128 031.00 | 39 945 824.00 | 40 073 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 240 140.00 | 10 782 033.00 | 40 458 107.00 | 51 240 140.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 367 340.00 | 2 367 340.00 | | 2 367 340.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 176 805.00 | 176 805.00 | | 176 805.00 |
DD Réserve légale (1) | 236 734.00 | 236 734.00 | | 236 734.00 |
DG Autres réserves | | 3 694 771.00 | | |
DH Report à nouveau | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 219 230.00 | 407 305.00 | | 1 219 230.00 |
DL TOTAL (I) | 4 001 952.00 | 6 882 955.00 | | 4 001 952.00 |
DP Provisions pour risques | 2 291 763.00 | 2 877 941.00 | | 2 291 763.00 |
DQ Provisions pour charges | 138 181.00 | 118 292.00 | | 138 181.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 429 944.00 | 2 996 233.00 | | 2 429 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 575.00 | 529 358.00 | | 36 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 8.00 | | 1.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 763 786.00 | 184 078.00 | | 763 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 676 929.00 | 15 658 164.00 | | 17 676 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 388 717.00 | 5 053 214.00 | | 6 388 717.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 434.00 | 84 000.00 | | 4 434.00 |
EA Autres dettes | 5 338 670.00 | 4 528 501.00 | | 5 338 670.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 817 101.00 | 4 537 978.00 | | 3 817 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 026 212.00 | 30 575 293.00 | | 34 026 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 458 107.00 | 40 454 481.00 | | 40 458 107.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 279.00 | 91 400.00 | 119 679.00 | 28 279.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 78 677 607.00 | 3 869.00 | 78 681 477.00 | 78 677 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 705 886.00 | 95 269.00 | 78 801 156.00 | 78 705 886.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 472 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 104 945.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 379 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 333 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 562 844.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -471 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 852 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 561 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 753 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 898 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 506 405.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 033.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 408 532.00 | |
GE Autres charges | | | 326 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 764 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 614 058.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 512 994.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 637 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 545 297.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 444 243.00 | 71 995.00 | | 444 243.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 118 103.00 | 66 578.00 | | 118 103.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 562 346.00 | 138 573.00 | | 562 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162 894.00 | 76 793.00 | | 162 894.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 310 137.00 | 36 719.00 | | 310 137.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 377 633.00 | 66 578.00 | | 377 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 850 664.00 | 180 090.00 | | 850 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -288 318.00 | -41 517.00 | | -288 318.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 402 912.00 | 84 193.00 | | 402 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 634 837.00 | 253 844.00 | | 634 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 511 790.00 | 68 865 486.00 | | 81 511 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 292 560.00 | 68 458 183.00 | | 80 292 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 219 230.00 | 407 303.00 | | 1 219 230.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 347 744.00 | | 664 820.00 | 11 347 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 99 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 846 279.00 | 11 166 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 844 279.00 | 11 001 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 035.00 | | 1.00 | 65 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 204 688.00 | | 641 191.00 | 11 204 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 021.00 | | 23 627.00 | 78 021.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 681 738.00 | 506 405.00 | 534 141.00 | 10 681 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 536.00 | | | 52 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 629 202.00 | 506 405.00 | 534 141.00 | 10 629 202.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 996 233.00 | 747 164.00 | 1 313 453.00 | 2 996 233.00 |
6T Sur comptes clients | 102 609.00 | 33 033.00 | 7 611.00 | 102 609.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 609.00 | 33 033.00 | 7 611.00 | 102 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 098 842.00 | 780 197.00 | 1 321 064.00 | 3 098 842.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 441 564.00 | 1 293 487.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 377 633.00 | 66 578.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 676 929.00 | 17 676 929.00 | | 17 676 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 834 710.00 | 1 834 710.00 | | 1 834 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 960 227.00 | 1 960 227.00 | | 1 960 227.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 380 993.00 | 380 993.00 | | 380 993.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 367 487.00 | 1 367 487.00 | | 1 367 487.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 817 101.00 | 3 817 101.00 | | 3 817 101.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
UP Prêts | 9 176.00 | 9 176.00 | | 9 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 677.00 | 86 677.00 | | 86 677.00 |
UX Autres créances clients | 14 535 671.00 | 14 535 671.00 | | 14 535 671.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68 271.00 | 68 271.00 | | 68 271.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 432 219.00 | 432 219.00 | | 432 219.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 146 991.00 | 146 991.00 | | 146 991.00 |
VB T. V. A. | 3 597 646.00 | 3 597 646.00 | | 3 597 646.00 |
VC Groupe et associés | 18 480 866.00 | 18 480 866.00 | | 18 480 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 575.00 | 36 575.00 | | 36 575.00 |
VI Groupe et associés | 4 734 968.00 | 4 734 968.00 | | 4 734 968.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -20 627.00 | | | -20 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 627.00 | | | 20 627.00 |
VP Divers | 108 445.00 | 108 445.00 | | 108 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 127.00 | 79 127.00 | | 79 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 445 588.00 | 1 445 588.00 | | 1 445 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 596 773.00 | 596 773.00 | | 596 773.00 |
VW T.V.A. | 2 133 660.00 | 2 133 660.00 | | 2 133 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 026 212.00 | 34 026 212.00 | | 34 026 212.00 |