| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 536.00 | 52 536.00 | | 52 536.00 |
AP Constructions | 224 574.00 | 224 103.00 | 471.00 | 224 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 901 619.00 | 7 838 245.00 | 1 063 374.00 | 8 901 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 329 199.00 | 2 262 227.00 | 66 972.00 | 2 329 199.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
BF Prêts | 9 176.00 | | 9 176.00 | 9 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 450.00 | | 60 450.00 | 60 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 578 830.00 | 10 377 111.00 | 1 201 719.00 | 11 578 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 394 442.00 | | 1 394 442.00 | 1 394 442.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 833.00 | | 38 833.00 | 38 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 282 055.00 | 54 642.00 | 11 227 413.00 | 11 282 055.00 |
BZ Autres créances | 22 568 087.00 | | 22 568 087.00 | 22 568 087.00 |
CF Disponibilités | 2 312 130.00 | | 2 312 130.00 | 2 312 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 213 000.00 | | 213 000.00 | 213 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 808 547.00 | 54 642.00 | 37 753 905.00 | 37 808 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 387 377.00 | 10 431 753.00 | 38 955 624.00 | 49 387 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 367 340.00 | 2 367 340.00 | | 2 367 340.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 176 805.00 | 176 805.00 | | 176 805.00 |
DD Réserve légale (1) | 236 734.00 | 218 777.00 | | 236 734.00 |
DH Report à nouveau | 880 677.00 | 441 292.00 | | 880 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 626 032.00 | 911 871.00 | | 1 626 032.00 |
DL TOTAL (I) | 5 287 588.00 | 4 116 085.00 | | 5 287 588.00 |
DP Provisions pour risques | 886 250.00 | 980 795.00 | | 886 250.00 |
DQ Provisions pour charges | 79 511.00 | 80 839.00 | | 79 511.00 |
DR TOTAL (IV) | 965 761.00 | 1 061 634.00 | | 965 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 740.00 | 226 949.00 | | 298 740.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 469 777.00 | 3 750 608.00 | | 469 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 236 092.00 | 16 191 897.00 | | 18 236 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 982 045.00 | 4 526 992.00 | | 5 982 045.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 70 248.00 | | |
EA Autres dettes | 7 715 621.00 | 5 279 913.00 | | 7 715 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 702 275.00 | 30 046 607.00 | | 32 702 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 955 624.00 | 35 224 326.00 | | 38 955 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 166.00 | | 61 166.00 | 61 166.00 |
FD Production vendue biens | 2 648.00 | | 2 648.00 | 2 648.00 |
FG Production vendue services | 67 464 079.00 | 11 940.00 | 67 476 019.00 | 67 464 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 527 893.00 | 11 940.00 | 67 539 833.00 | 67 527 893.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 641 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 59 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 240 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 187 431.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -147 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 542 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 894 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 047 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 130 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 593 893.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 357 238.00 | |
GE Autres charges | | | -8 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 597 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 643 601.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 521 810.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 679 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 398.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 576 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 207.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 258 297.00 | 28 717.00 | | 258 297.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 119 276.00 | | | 119 276.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 377 573.00 | 28 924.00 | | 377 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 269.00 | 131 506.00 | | 74 269.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 242 255.00 | | | 242 255.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 103 044.00 | 24 009.00 | | 103 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 419 568.00 | 155 515.00 | | 419 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 995.00 | -126 592.00 | | -41 995.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 133 367.00 | 74 694.00 | | 133 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -224 910.00 | -245 014.00 | | -224 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 230 626.00 | 67 155 328.00 | | 69 230 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 604 594.00 | 66 243 457.00 | | 67 604 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 626 032.00 | 911 871.00 | | 1 626 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 328 994.00 | | 560 223.00 | 11 328 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 250.00 | 70 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 310 387.00 | 11 578 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 302 137.00 | 11 455 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 536.00 | | | 52 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 202 957.00 | | 554 573.00 | 11 202 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 501.00 | | 5 650.00 | 73 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 844 350.00 | 593 893.00 | 61 132.00 | 9 844 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 536.00 | | | 52 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 791 815.00 | 593 893.00 | 61 132.00 | 9 791 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 061 634.00 | 460 282.00 | 556 155.00 | 1 061 634.00 |
6T Sur comptes clients | 57 442.00 | | | 57 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 442.00 | | | 57 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 119 076.00 | 460 282.00 | 556 155.00 | 1 119 076.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 357 238.00 | 535 711.00 | |
UG ‐ Financières | | | 7 012.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 103 044.00 | 16 232.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 236 092.00 | 18 236 092.00 | | 18 236 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 814 433.00 | 814 433.00 | | 814 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 617 226.00 | 1 617 226.00 | | 1 617 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 727 841.00 | 3 727 841.00 | | 3 727 841.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
UP Prêts | 9 176.00 | 9 176.00 | | 9 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 450.00 | 60 450.00 | | 60 450.00 |
UX Autres créances clients | 11 222 733.00 | | | 11 222 733.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 93.00 | | | 93.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 609.00 | | | 24 609.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 321.00 | | | 59 321.00 |
VB T. V. A. | 2 873 020.00 | | | 2 873 020.00 |
VC Groupe et associés | 17 304 032.00 | | | 17 304 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298 740.00 | 298 740.00 | | 298 740.00 |
VI Groupe et associés | 3 987 780.00 | 3 987 780.00 | | 3 987 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 926.00 | 54 926.00 | | 54 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 366 333.00 | | | 2 366 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213 000.00 | | | 213 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 134 043.00 | 34 134 043.00 | | 34 134 043.00 |
VW T.V.A. | 3 495 461.00 | 3 495 461.00 | | 3 495 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 232 498.00 | 32 232 498.00 | | 32 232 498.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 336.00 | | | 336.00 |