| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 036.00 | 52 536.00 | 12 500.00 | 65 036.00 |
AP Constructions | 224 574.00 | 224 574.00 | | 224 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 937 731.00 | 8 552 907.00 | 384 825.00 | 8 937 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 042 385.00 | 1 851 722.00 | 190 664.00 | 2 042 385.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 795.00 | | 3 795.00 | 3 795.00 |
BF Prêts | 9 176.00 | | 9 176.00 | 9 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 050.00 | | 65 050.00 | 65 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 347 748.00 | 10 681 738.00 | 666 010.00 | 11 347 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 346 860.00 | | 1 346 860.00 | 1 346 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 878 745.00 | | 878 745.00 | 878 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 244 643.00 | 102 610.00 | 10 142 033.00 | 10 244 643.00 |
BZ Autres créances | 24 685 161.00 | | 24 685 161.00 | 24 685 161.00 |
CF Disponibilités | 1 953 510.00 | | 1 953 510.00 | 1 953 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 782 163.00 | | 782 163.00 | 782 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 891 081.00 | 102 610.00 | 39 788 472.00 | 39 891 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 238 829.00 | 10 784 348.00 | 40 454 481.00 | 51 238 829.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 367 340.00 | 2 367 340.00 | | 2 367 340.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 176 805.00 | 176 805.00 | | 176 805.00 |
DD Réserve légale (1) | 236 734.00 | 236 734.00 | | 236 734.00 |
DG Autres réserves | 3 694 771.00 | | | 3 694 771.00 |
DH Report à nouveau | | 1 478 263.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 305.00 | 2 216 508.00 | | 407 305.00 |
DL TOTAL (I) | 6 882 955.00 | 6 475 650.00 | | 6 882 955.00 |
DP Provisions pour risques | 2 877 941.00 | 1 796 590.00 | | 2 877 941.00 |
DQ Provisions pour charges | 118 292.00 | 88 217.00 | | 118 292.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 996 233.00 | 1 884 807.00 | | 2 996 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 529 358.00 | 2 052 116.00 | | 529 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 184 078.00 | 200 878.00 | | 184 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 658 164.00 | 28 684 044.00 | | 15 658 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 053 214.00 | 8 403 722.00 | | 5 053 214.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 000.00 | 34 151.00 | | 84 000.00 |
EA Autres dettes | 4 528 501.00 | 15 239 163.00 | | 4 528 501.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 537 978.00 | | | 4 537 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 575 293.00 | 54 614 073.00 | | 30 575 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 454 481.00 | 62 974 530.00 | | 40 454 481.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 475.00 | | 25 475.00 | 25 475.00 |
FD Production vendue biens | 603 083.00 | | 603 083.00 | 603 083.00 |
FG Production vendue services | 66 740 411.00 | 9 245.00 | 66 749 656.00 | 66 740 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 368 969.00 | 9 245.00 | 67 378 214.00 | 67 368 969.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 446 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 80 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 904 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -237 912.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 479 774.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 441 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 563 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 538 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 428 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 249 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 558 018.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 447 342.00 | |
GE Autres charges | | | 236 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 705 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 089.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 763 074.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 234 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 942.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 786 859.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 995.00 | 45 943.00 | | 71 995.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 578.00 | 83 200.00 | | 66 578.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 573.00 | 129 144.00 | | 138 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 793.00 | 316 861.00 | | 76 793.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 719.00 | 2 759.00 | | 36 719.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 578.00 | 83 200.00 | | 66 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 090.00 | 402 820.00 | | 180 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 517.00 | -273 676.00 | | -41 517.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 84 193.00 | 180 469.00 | | 84 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 253 844.00 | 439 556.00 | | 253 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 865 490.00 | 96 820 495.00 | | 68 865 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 458 186.00 | 94 603 987.00 | | 68 458 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 407 305.00 | 2 216 508.00 | | 407 305.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 700 334.00 | | 677 204.00 | 10 700 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 000.00 | 78 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 790.00 | 11 347 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 791.00 | 11 204 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 036.00 | | | 65 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 557 047.00 | | 665 434.00 | 10 557 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 251.00 | | 11 770.00 | 78 251.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 141 511.00 | 558 018.00 | 17 791.00 | 10 141 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 536.00 | | | 52 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 088 975.00 | 558 018.00 | 17 791.00 | 10 088 975.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 884 807.00 | 1 513 920.00 | 402 494.00 | 1 884 807.00 |
6T Sur comptes clients | 112 378.00 | | 9 768.00 | 112 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 378.00 | | 9 768.00 | 112 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 997 185.00 | 1 513 920.00 | 412 262.00 | 1 997 185.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 447 342.00 | 329 062.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 66 578.00 | 83 200.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 658 164.00 | 15 658 164.00 | | 15 658 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 613 318.00 | 1 613 318.00 | | 1 613 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 476 251.00 | 1 476 251.00 | | 1 476 251.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 880 256.00 | 4 880 256.00 | | 4 880 256.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 537 978.00 | 4 537 978.00 | | 4 537 978.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
UP Prêts | 9 176.00 | 9 176.00 | | 9 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 050.00 | 65 050.00 | | 65 050.00 |
UX Autres créances clients | 10 128 305.00 | 10 128 305.00 | | 10 128 305.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 546.00 | 22 546.00 | | 22 546.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 315 020.00 | 315 020.00 | | 315 020.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 116 338.00 | 116 338.00 | | 116 338.00 |
VB T. V. A. | 3 162 844.00 | 3 162 844.00 | | 3 162 844.00 |
VC Groupe et associés | 20 491 188.00 | 20 491 188.00 | | 20 491 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 529 358.00 | 529 358.00 | | 529 358.00 |
VI Groupe et associés | 3 564 889.00 | 3 564 889.00 | | 3 564 889.00 |
VP Divers | 88 396.00 | 88 396.00 | | 88 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 474.00 | 99 474.00 | | 99 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 605 167.00 | 605 167.00 | | 605 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 782 163.00 | 782 163.00 | | 782 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 789 988.00 | 35 789 988.00 | | 35 789 988.00 |
VW T.V.A. | 1 864 172.00 | 1 864 172.00 | | 1 864 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 307 859.00 | 34 307 859.00 | | 34 307 859.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 364.00 | | | 364.00 |