| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 536.00 | 52 536.00 | | 52 536.00 |
AP Constructions | 224 574.00 | 224 574.00 | | 224 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 029 997.00 | 8 294 919.00 | 735 078.00 | 9 029 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 282 995.00 | 2 232 976.00 | 50 018.00 | 2 282 995.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
BF Prêts | 9 176.00 | | 9 176.00 | 9 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 050.00 | | 62 050.00 | 62 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 662 353.00 | 10 805 005.00 | 857 348.00 | 11 662 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 428 179.00 | | 1 428 179.00 | 1 428 179.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 234 814.00 | | 234 814.00 | 234 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 643 375.00 | 69 071.00 | 13 574 304.00 | 13 643 375.00 |
BZ Autres créances | 32 276 035.00 | | 32 276 035.00 | 32 276 035.00 |
CF Disponibilités | 714 132.00 | | 714 132.00 | 714 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 431 535.00 | 69 071.00 | 48 362 464.00 | 48 431 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 093 888.00 | 10 874 076.00 | 49 219 812.00 | 60 093 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 367 340.00 | 2 367 340.00 | | 2 367 340.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 176 805.00 | 176 805.00 | | 176 805.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 236 734.00 | 236 734.00 | | 236 734.00 |
DH Report à nouveau | 1 429 569.00 | 880 677.00 | | 1 429 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 385 258.00 | 1 626 032.00 | | 2 385 258.00 |
DL TOTAL (I) | 6 595 706.00 | 5 287 588.00 | | 6 595 706.00 |
DP Provisions pour risques | 887 510.00 | 886 250.00 | | 887 510.00 |
DQ Provisions pour charges | 80 704.00 | 79 511.00 | | 80 704.00 |
DR TOTAL (IV) | 968 214.00 | 965 761.00 | | 968 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 703 080.00 | 298 740.00 | | 703 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 747 677.00 | 469 777.00 | | 747 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 113 399.00 | 18 236 092.00 | | 23 113 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 288 228.00 | 5 982 045.00 | | 7 288 228.00 |
EA Autres dettes | 9 803 507.00 | 7 715 621.00 | | 9 803 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 655 892.00 | 32 702 275.00 | | 41 655 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 219 812.00 | 38 955 624.00 | | 49 219 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 238.00 | | 15 238.00 | 15 238.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 78 201 593.00 | 31 423.00 | 78 233 016.00 | 78 201 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 216 831.00 | 31 423.00 | 78 248 254.00 | 78 216 831.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 606 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 882 560.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -4 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 862 643.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 894 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 856 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 544 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 775 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 531 297.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 141.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 234 144.00 | |
GE Autres charges | | | -17 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 679 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 202 745.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 252 832.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 481 702.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 097 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 635.00 | 258 297.00 | | 14 635.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 194 166.00 | 119 276.00 | | 194 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208 801.00 | 377 573.00 | | 208 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 795.00 | 74 269.00 | | 35 795.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 242 255.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 194 166.00 | 103 044.00 | | 194 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 229 961.00 | 419 568.00 | | 229 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 160.00 | -41 995.00 | | -21 160.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 345 837.00 | 133 367.00 | | 345 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 345 356.00 | -224 910.00 | | 345 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 467 930.00 | 69 230 626.00 | | 80 467 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 082 671.00 | 67 604 594.00 | | 78 082 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 385 258.00 | 1 626 032.00 | | 2 385 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 578 829.00 | | 187 926.00 | 11 578 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 001.00 | 72 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 402.00 | 11 662 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 402.00 | 11 537 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 535.00 | | | 52 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 455 392.00 | | 185 576.00 | 11 455 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 902.00 | | 2 350.00 | 70 902.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 377 111.00 | 531 297.00 | 103 403.00 | 10 377 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 535.00 | | | 52 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 324 576.00 | 531 297.00 | 103 403.00 | 10 324 576.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 965 760.00 | 428 310.00 | 425 858.00 | 965 760.00 |
6T Sur comptes clients | 54 642.00 | 36 141.00 | 21 713.00 | 54 642.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 642.00 | 36 141.00 | 21 713.00 | 54 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 020 402.00 | 464 451.00 | 447 571.00 | 1 020 402.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 270 286.00 | 344 526.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 194 166.00 | 103 044.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 113 399.00 | 23 113 399.00 | | 23 113 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 346 452.00 | 1 346 452.00 | | 1 346 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 940 253.00 | 1 940 253.00 | | 1 940 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 401 285.00 | 3 401 285.00 | | 3 401 285.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
UP Prêts | 9 176.00 | 9 176.00 | | 9 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 050.00 | 62 050.00 | | 62 050.00 |
UX Autres créances clients | 13 564 915.00 | 13 564 915.00 | | 13 564 915.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 875.00 | 15 875.00 | | 15 875.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 462.00 | 78 462.00 | | 78 462.00 |
VB T. V. A. | 3 449 564.00 | 3 449 564.00 | | 3 449 564.00 |
VC Groupe et associés | 23 878 061.00 | 23 878 061.00 | | 23 878 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 703 080.00 | 703 080.00 | | 703 080.00 |
VI Groupe et associés | 6 402 221.00 | 6 402 221.00 | | 6 402 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 242.00 | 30 242.00 | | 30 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 932 533.00 | 4 932 533.00 | | 4 932 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
VW T.V.A. | 3 971 281.00 | 3 971 281.00 | | 3 971 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 908 213.00 | 40 908 213.00 | | 40 908 213.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 338.00 | | | 338.00 |