| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 036.00 | 52 536.00 | 12 500.00 | 65 036.00 |
AP Constructions | 224 574.00 | 224 574.00 | | 224 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 506 674.00 | 8 070 430.00 | 436 244.00 | 8 506 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 825 799.00 | 1 793 971.00 | 31 828.00 | 1 825 799.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
BF Prêts | 9 176.00 | | 9 176.00 | 9 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 050.00 | | 68 050.00 | 68 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 700 334.00 | 10 141 511.00 | 558 823.00 | 10 700 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 788 076.00 | | 1 788 076.00 | 1 788 076.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 120.00 | | 53 120.00 | 53 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 494 297.00 | 112 378.00 | 24 381 920.00 | 24 494 297.00 |
BZ Autres créances | 27 925 187.00 | | 27 925 187.00 | 27 925 187.00 |
CF Disponibilités | 7 797 405.00 | | 7 797 405.00 | 7 797 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 528 085.00 | 112 378.00 | 62 415 707.00 | 62 528 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 228 419.00 | 10 253 889.00 | 62 974 530.00 | 73 228 419.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 367 340.00 | 2 367 340.00 | | 2 367 340.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 176 805.00 | 176 805.00 | | 176 805.00 |
DD Réserve légale (1) | 236 734.00 | 236 734.00 | | 236 734.00 |
DH Report à nouveau | 1 478 263.00 | 1 429 569.00 | | 1 478 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 216 508.00 | 2 385 258.00 | | 2 216 508.00 |
DL TOTAL (I) | 6 475 650.00 | 6 595 706.00 | | 6 475 650.00 |
DP Provisions pour risques | 1 796 590.00 | 887 510.00 | | 1 796 590.00 |
DQ Provisions pour charges | 88 217.00 | 80 704.00 | | 88 217.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 884 807.00 | 968 214.00 | | 1 884 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 052 116.00 | 703 080.00 | | 2 052 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200 878.00 | 747 677.00 | | 200 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 684 044.00 | 23 113 399.00 | | 28 684 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 403 722.00 | 7 288 228.00 | | 8 403 722.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 151.00 | | | 34 151.00 |
EA Autres dettes | 15 239 163.00 | 9 803 507.00 | | 15 239 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 614 073.00 | 41 655 891.00 | | 54 614 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 974 530.00 | 49 219 812.00 | | 62 974 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 356.00 | | 32 356.00 | 32 356.00 |
FD Production vendue biens | 31 565.00 | | 31 565.00 | 31 565.00 |
FG Production vendue services | 95 186 671.00 | 350 344.00 | 95 537 015.00 | 95 186 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 250 592.00 | 350 344.00 | 95 600 936.00 | 95 250 592.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 544 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 145 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -89 022.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 718 336.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -359 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 369 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 081 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 598 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 943 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 534 989.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 915.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 268 715.00 | |
GE Autres charges | | | -476 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 634 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 510 959.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 447 109.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 945 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 110 209.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 943.00 | 14 635.00 | | 45 943.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 83 200.00 | 194 166.00 | | 83 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 144.00 | 208 801.00 | | 129 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 316 861.00 | 35 795.00 | | 316 861.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 83 200.00 | 194 166.00 | | 83 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 402 820.00 | 229 961.00 | | 402 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -273 676.00 | -21 160.00 | | -273 676.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 180 469.00 | 345 837.00 | | 180 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 439 556.00 | 345 356.00 | | 439 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 820 495.00 | 80 467 930.00 | | 96 820 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 603 987.00 | 78 082 671.00 | | 94 603 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 216 508.00 | 2 385 258.00 | | 2 216 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 662 350.00 | | 245 223.00 | 11 662 350.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 78 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 207 239.00 | 10 700 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 201 240.00 | 10 557 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 535.00 | | 12 500.00 | 52 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 537 564.00 | | 220 723.00 | 11 537 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 251.00 | | 12 000.00 | 72 251.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 805 002.00 | 534 989.00 | 1 198 480.00 | 10 805 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 535.00 | | -1.00 | 52 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 752 467.00 | 534 989.00 | 1 198 481.00 | 10 752 467.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 968 213.00 | 1 351 915.00 | 435 321.00 | 968 213.00 |
6T Sur comptes clients | 69 071.00 | 45 915.00 | 2 609.00 | 69 071.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 071.00 | 45 915.00 | 2 609.00 | 69 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 037 284.00 | 1 397 830.00 | 437 930.00 | 1 037 284.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 314 630.00 | 243 764.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 83 200.00 | 194 166.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 684 044.00 | 28 684 044.00 | | 28 684 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 634 210.00 | 1 634 210.00 | | 1 634 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 625 325.00 | 1 625 325.00 | | 1 625 325.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 151.00 | 34 151.00 | | 34 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 420 097.00 | 7 420 097.00 | | 7 420 097.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
UP Prêts | 9 176.00 | 9 176.00 | | 9 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 050.00 | 68 050.00 | | 68 050.00 |
UX Autres créances clients | 24 363 857.00 | 24 363 857.00 | | 24 363 857.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 794.00 | 28 794.00 | | 28 794.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 130 440.00 | 130 440.00 | | 130 440.00 |
VB T. V. A. | 4 745 995.00 | 4 745 995.00 | | 4 745 995.00 |
VC Groupe et associés | 21 115 105.00 | 21 115 105.00 | | 21 115 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 052 116.00 | 2 052 116.00 | | 2 052 116.00 |
VI Groupe et associés | 8 265 642.00 | 8 265 642.00 | | 8 265 642.00 |
VP Divers | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 445.00 | 82 445.00 | | 82 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 031 701.00 | 2 031 701.00 | | 2 031 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 470 000.00 | 470 000.00 | | 470 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 967 735.00 | 52 967 735.00 | | 52 967 735.00 |
VW T.V.A. | 5 061 742.00 | 5 061 742.00 | | 5 061 742.00 |
VX Obligations cautionnées | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 859 772.00 | 54 859 772.00 | | 54 859 772.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 351.00 | | | 351.00 |