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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 310.00 | 6 258.00 | 4 051.00 | 10 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 979.00 | 47 671.00 | 12 307.00 | 59 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 128.00 | 37 447.00 | 59 681.00 | 97 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 617.00 | 91 377.00 | 79 239.00 | 170 617.00 |
BT Marchandises | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 426 676.00 | | 2 426 676.00 | 2 426 676.00 |
BZ Autres créances | 71 450.00 | | 71 450.00 | 71 450.00 |
CF Disponibilités | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 043.00 | | 19 043.00 | 19 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 518 367.00 | | 2 518 367.00 | 2 518 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 688 984.00 | 91 377.00 | 2 597 607.00 | 2 688 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 127 454.00 | 101 605.00 | | 127 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 148.00 | 35 848.00 | | -27 148.00 |
DL TOTAL (I) | 210 305.00 | 247 454.00 | | 210 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 406 854.00 | 1 129 257.00 | | 1 406 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 500.00 | 43 500.00 | | 29 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 821 042.00 | 825 314.00 | | 821 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 688.00 | 128 296.00 | | 100 688.00 |
EA Autres dettes | 29 216.00 | 19 914.00 | | 29 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 387 301.00 | 2 146 283.00 | | 2 387 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 597 607.00 | 2 393 738.00 | | 2 597 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 358 570.00 | 2 126 537.00 | | 2 358 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 343.00 | 15 475.00 | 81 818.00 | 66 343.00 |
FG Production vendue services | 1 038 507.00 | | 1 038 507.00 | 1 038 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 104 851.00 | 15 475.00 | 1 120 326.00 | 1 104 851.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 595.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 171 296.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104 081.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 933.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 172 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 077.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 687.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 175 839.00 | 1 247 375.00 | | 1 175 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 202 987.00 | 1 211 526.00 | | 1 202 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 148.00 | 35 848.00 | | -27 148.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 194 513.00 | 198 578.00 | | 194 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 100.00 | | 30 217.00 | 141 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 170 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 700.00 | 157 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 310.00 | | 2 000.00 | 8 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 590.00 | | 28 217.00 | 129 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 144.00 | 14 934.00 | 700.00 | 77 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 775.00 | 2 483.00 | | 3 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 369.00 | 12 450.00 | 700.00 | 73 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 390.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 500.00 | 27 000.00 | 500.00 | 29 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 821 042.00 | 821 042.00 | | 821 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 676.00 | 44 676.00 | | 44 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 389.00 | 40 389.00 | | 40 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 216.00 | 29 216.00 | | 29 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 2 426 677.00 | | | 2 426 677.00 |
VB T. V. A. | 652.00 | | | 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 374 784.00 | 1 374 784.00 | | 1 374 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 071.00 | 5 840.00 | 24 623.00 | 32 071.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 815.00 | | | 12 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 718.00 | | | 5 718.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 196.00 | | | 33 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 709.00 | 9 709.00 | | 9 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 603.00 | | | 37 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 044.00 | | | 19 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 520 371.00 | 2 517 171.00 | 3 200.00 | 2 520 371.00 |
VW T.V.A. | 5 915.00 | 5 915.00 | | 5 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 387 302.00 | 2 358 571.00 | 25 123.00 | 2 387 302.00 |