| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 310.00 | 9 743.00 | 566.00 | 10 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 394.00 | 53 579.00 | 13 814.00 | 67 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 758.00 | 60 366.00 | 79 392.00 | 139 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 163.00 | 123 689.00 | 95 473.00 | 219 163.00 |
BT Marchandises | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 258 570.00 | 15 180.00 | 2 243 390.00 | 2 258 570.00 |
BZ Autres créances | 39 684.00 | | 39 684.00 | 39 684.00 |
CF Disponibilités | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 460.00 | | 19 460.00 | 19 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 319 341.00 | 15 180.00 | 2 304 160.00 | 2 319 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 538 504.00 | 138 869.00 | 2 399 634.00 | 2 538 504.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 102 934.00 | 100 305.00 | | 102 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 031.00 | 2 628.00 | | 20 031.00 |
DL TOTAL (I) | 232 965.00 | 212 934.00 | | 232 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 193 629.00 | 1 291 609.00 | | 1 193 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 037.00 | 19 038.00 | | 29 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 806 985.00 | 664 200.00 | | 806 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 579.00 | 82 700.00 | | 102 579.00 |
EA Autres dettes | 34 437.00 | 39 076.00 | | 34 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 166 669.00 | 2 096 624.00 | | 2 166 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 399 634.00 | 2 309 559.00 | | 2 399 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 123 453.00 | 2 073 856.00 | | 2 123 453.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 265 353.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 492.00 | 10 755.00 | 54 247.00 | 43 492.00 |
FG Production vendue services | 1 127 231.00 | | 1 127 231.00 | 1 127 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 170 724.00 | 10 755.00 | 1 181 479.00 | 1 170 724.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 197 373.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 894.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 662.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 133 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 031.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 400.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 600.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -400.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 197 846.00 | 1 136 844.00 | | 1 197 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 177 815.00 | 1 134 215.00 | | 1 177 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 031.00 | 2 628.00 | | 20 031.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 456.00 | | | 456.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 197 208.00 | 192 640.00 | | 197 208.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 922.00 | | 19 242.00 | 199 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 310.00 | | | 10 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 912.00 | | 19 242.00 | 187 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 027.00 | 17 662.00 | | 106 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 293.00 | 1 450.00 | | 8 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 733.00 | 16 212.00 | | 97 733.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 180.00 | | | 15 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 180.00 | | | 15 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 180.00 | | | 15 180.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 038.00 | | 29 038.00 | 29 038.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 806 985.00 | 806 985.00 | | 806 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 140.00 | 41 140.00 | | 41 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 498.00 | 44 498.00 | | 44 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 437.00 | 34 437.00 | | 34 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 2 243 390.00 | 2 243 390.00 | | 2 243 390.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 180.00 | 15 180.00 | | 15 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 173 362.00 | 1 173 362.00 | | 1 173 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 268.00 | 6 090.00 | 14 178.00 | 20 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 963.00 | | | 5 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 064.00 | 26 064.00 | | 26 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 890.00 | 7 890.00 | | 7 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 298.00 | 13 298.00 | | 13 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 461.00 | 19 461.00 | | 19 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 319 416.00 | 2 319 416.00 | | 2 319 416.00 |
VW T.V.A. | 9 051.00 | 9 051.00 | | 9 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 166 669.00 | 2 123 453.00 | 43 216.00 | 2 166 669.00 |