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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 220.00 | 824.00 | 1 395.00 | 2 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 372.00 | 54 636.00 | 4 735.00 | 59 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 695.00 | 92 362.00 | 52 333.00 | 144 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 987.00 | 147 823.00 | 60 164.00 | 207 987.00 |
BT Marchandises | 4 885.00 | | 4 885.00 | 4 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 924 470.00 | 638 741.00 | 1 285 728.00 | 1 924 470.00 |
BZ Autres créances | 15 382.00 | | 15 382.00 | 15 382.00 |
CF Disponibilités | 178 622.00 | | 178 622.00 | 178 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 451.00 | | 18 451.00 | 18 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 141 811.00 | 638 741.00 | 1 503 070.00 | 2 141 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 349 799.00 | 786 564.00 | 1 563 234.00 | 2 349 799.00 |
CR Parts à plus d’un an | 696 662.00 | | | 696 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -694 533.00 | -293 666.00 | | -694 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 600.00 | -400 866.00 | | 97 600.00 |
DL TOTAL (I) | -486 932.00 | -584 533.00 | | -486 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 417 376.00 | 1 550 710.00 | | 1 417 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 949.00 | 221 462.00 | | 435 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 586.00 | 95 925.00 | | 105 586.00 |
EA Autres dettes | 68 754.00 | 37 572.00 | | 68 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 050 167.00 | 1 928 171.00 | | 2 050 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 563 234.00 | 1 343 638.00 | | 1 563 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 640.00 | | 2 723.00 | 233 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 375.00 | 207 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 750.00 | 2 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 625.00 | 204 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 970.00 | | | 11 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 970.00 | | 2 723.00 | 219 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 063.00 | 17 135.00 | 28 375.00 | 159 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 834.00 | 740.00 | 9 750.00 | 9 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 229.00 | 16 395.00 | 18 625.00 | 149 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 646 693.00 | 44 788.00 | 52 739.00 | 646 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 646 693.00 | 44 788.00 | 52 739.00 | 646 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 646 693.00 | 44 788.00 | 52 739.00 | 646 693.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 230.00 | 52 739.00 | |
UG ‐ Financières | | 44 558.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 949.00 | 435 949.00 | | 435 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 978.00 | 48 978.00 | | 48 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 034.00 | 40 034.00 | | 40 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 754.00 | 68 754.00 | | 68 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 227 808.00 | 1 227 808.00 | | 1 227 808.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 696 662.00 | | 696 662.00 | 696 662.00 |
VB T. V. A. | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 425 769.00 | 425 769.00 | | 425 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 991 608.00 | 743 503.00 | 248 105.00 | 991 608.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106.00 | | | 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 457.00 | | | 216 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 373.00 | 15 373.00 | | 15 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 452.00 | 18 452.00 | | 18 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 960 004.00 | 1 261 642.00 | 698 362.00 | 1 960 004.00 |
VW T.V.A. | 14 022.00 | 14 022.00 | | 14 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 050 167.00 | 1 802 062.00 | 248 105.00 | 2 050 167.00 |