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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 310.00 | 8 293.00 | 2 016.00 | 10 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 869.00 | 50 204.00 | 12 664.00 | 62 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 041.00 | 47 528.00 | 77 513.00 | 125 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 921.00 | 106 026.00 | 93 894.00 | 199 921.00 |
BT Marchandises | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 162 421.00 | 15 180.00 | 2 147 241.00 | 2 162 421.00 |
BZ Autres créances | 47 333.00 | | 47 333.00 | 47 333.00 |
CF Disponibilités | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 969.00 | | 19 969.00 | 19 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 230 844.00 | 15 180.00 | 2 215 664.00 | 2 230 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 430 766.00 | 121 207.00 | 2 309 559.00 | 2 430 766.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 180.00 | | | 15 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 100 305.00 | 127 454.00 | | 100 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 628.00 | -27 148.00 | | 2 628.00 |
DL TOTAL (I) | 212 934.00 | 210 305.00 | | 212 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 291 609.00 | 1 406 855.00 | | 1 291 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 038.00 | 29 500.00 | | 19 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 664 200.00 | 821 042.00 | | 664 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 700.00 | 100 688.00 | | 82 700.00 |
EA Autres dettes | 39 076.00 | 29 216.00 | | 39 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 096 624.00 | 2 387 301.00 | | 2 096 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 309 559.00 | 2 597 607.00 | | 2 309 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 073 856.00 | 2 358 570.00 | | 2 073 856.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 265 353.00 | 1 374 754.00 | | 1 265 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 410.00 | 36 285.00 | 79 695.00 | 43 410.00 |
FG Production vendue services | 1 030 803.00 | | 1 030 803.00 | 1 030 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 074 213.00 | 36 285.00 | 1 110 499.00 | 1 074 213.00 |
FN Production immobilisée | | | 13 681.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 132 124.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 873.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 649.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 180.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 097 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 372.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -400.00 | | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 136 844.00 | 1 175 839.00 | | 1 136 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 134 215.00 | 1 202 987.00 | | 1 134 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 628.00 | -27 148.00 | | 2 628.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 192 640.00 | 189 513.00 | | 192 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 617.00 | | 32 504.00 | 170 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 200.00 | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 200.00 | 199 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 310.00 | | | 10 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 107.00 | | 30 804.00 | 157 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | 1 700.00 | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 377.00 | 14 649.00 | | 91 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 258.00 | 2 035.00 | | 6 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 119.00 | 12 614.00 | | 85 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 15 180.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 180.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 180.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 180.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 038.00 | 16 538.00 | 500.00 | 19 038.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 664 201.00 | 664 201.00 | | 664 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 311.00 | 36 311.00 | | 36 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 124.00 | 33 124.00 | | 33 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 076.00 | 39 076.00 | | 39 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 2 147 241.00 | | | 2 147 241.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 180.00 | | | 15 180.00 |
VB T. V. A. | 5.00 | | | 5.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 265 378.00 | 1 265 378.00 | | 1 265 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 231.00 | 5 963.00 | 20 268.00 | 26 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 840.00 | | | 5 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 847.00 | | | 30 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 826.00 | 8 826.00 | | 8 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 481.00 | | | 16 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 969.00 | | | 19 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 231 424.00 | 2 214 544.00 | 16 880.00 | 2 231 424.00 |
VW T.V.A. | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 096 625.00 | 2 073 857.00 | 20 768.00 | 2 096 625.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |