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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 970.00 | 9 834.00 | 2 135.00 | 11 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 394.00 | 61 078.00 | 6 315.00 | 67 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 575.00 | 88 150.00 | 64 425.00 | 152 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 640.00 | 159 063.00 | 74 576.00 | 233 640.00 |
BT Marchandises | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 651 559.00 | 646 692.00 | 1 004 866.00 | 1 651 559.00 |
BZ Autres créances | 48 239.00 | | 48 239.00 | 48 239.00 |
CF Disponibilités | 200 435.00 | | 200 435.00 | 200 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 133.00 | | 15 133.00 | 15 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 915 753.00 | 646 692.00 | 1 269 061.00 | 1 915 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 149 393.00 | 805 755.00 | 1 343 638.00 | 2 149 393.00 |
CR Parts à plus d’un an | 709 488.00 | | | 709 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | | 122 965.00 | | |
DH Report à nouveau | -293 666.00 | | | -293 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -400 866.00 | -416 631.00 | | -400 866.00 |
DL TOTAL (I) | -584 533.00 | -183 666.00 | | -584 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 550 710.00 | 1 389 021.00 | | 1 550 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 500.00 | 19 037.00 | | 22 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 462.00 | 531 142.00 | | 221 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 925.00 | 85 391.00 | | 95 925.00 |
EA Autres dettes | 37 572.00 | 46 150.00 | | 37 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 928 171.00 | 2 070 743.00 | | 1 928 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 343 638.00 | 1 887 077.00 | | 1 343 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 938 170.00 | 2 060 284.00 | | 938 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 082.00 | | 4 558.00 | 229 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 750.00 | | 2 220.00 | 9 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 632.00 | | 2 338.00 | 217 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 950.00 | 18 114.00 | | 140 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 750.00 | 84.00 | | 9 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 200.00 | 18 029.00 | | 131 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 382 496.00 | 264 197.00 | | 382 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 382 496.00 | 264 197.00 | | 382 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 382 496.00 | 264 197.00 | | 382 496.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 264 197.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 463.00 | 221 463.00 | | 221 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 197.00 | 37 197.00 | | 37 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 105.00 | 46 105.00 | | 46 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 572.00 | 37 572.00 | | 37 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 942 071.00 | 942 071.00 | | 942 071.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 709 488.00 | | 709 488.00 | 709 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 342 751.00 | 342 751.00 | | 342 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 207 959.00 | 217 959.00 | 965 589.00 | 1 207 959.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 219.00 | | | 6 219.00 |
VP Divers | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 079.00 | 48 079.00 | | 48 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 133.00 | 15 133.00 | | 15 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 716 632.00 | 1 005 444.00 | 711 188.00 | 1 716 632.00 |
VW T.V.A. | 10 534.00 | 10 534.00 | | 10 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 928 171.00 | 938 171.00 | 965 589.00 | 1 928 171.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |