| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 394.00 | 57 329.00 | 10 065.00 | 67 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 237.00 | 73 870.00 | 76 366.00 | 150 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 081.00 | 140 949.00 | 88 132.00 | 229 081.00 |
BT Marchandises | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 025 075.00 | 382 496.00 | 1 642 579.00 | 2 025 075.00 |
BZ Autres créances | 16 201.00 | | 16 201.00 | 16 201.00 |
CF Disponibilités | 125 052.00 | | 125 052.00 | 125 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 971.00 | | 14 971.00 | 14 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 181 441.00 | 382 496.00 | 1 798 945.00 | 2 181 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 410 523.00 | 523 445.00 | 1 887 077.00 | 2 410 523.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 180.00 | | | 15 180.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 122 965.00 | 102 934.00 | | 122 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -416 631.00 | 20 031.00 | | -416 631.00 |
DL TOTAL (I) | -183 666.00 | 232 965.00 | | -183 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 389 021.00 | 1 193 629.00 | | 1 389 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 037.00 | 29 037.00 | | 19 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531 142.00 | 806 985.00 | | 531 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 391.00 | 102 579.00 | | 85 391.00 |
EA Autres dettes | 46 150.00 | 34 437.00 | | 46 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 070 743.00 | 2 166 669.00 | | 2 070 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 887 077.00 | 2 399 634.00 | | 1 887 077.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 037.00 | | | 19 037.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 163.00 | | 11 403.00 | 219 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 484.00 | 229 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 560.00 | 9 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 924.00 | 217 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 310.00 | | | 10 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 153.00 | | 11 403.00 | 207 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 689.00 | 18 745.00 | 1 484.00 | 123 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 743.00 | 567.00 | 560.00 | 9 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 946.00 | 18 178.00 | 924.00 | 113 946.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 180.00 | 382 496.00 | 15 180.00 | 15 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 180.00 | 382 496.00 | 15 180.00 | 15 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 180.00 | 382 496.00 | 15 180.00 | 15 180.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 382 496.00 | 15 180.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 038.00 | 16 538.00 | 500.00 | 19 038.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 531 142.00 | 531 142.00 | | 531 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 768.00 | 32 768.00 | | 32 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 071.00 | 39 071.00 | | 39 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 150.00 | 46 150.00 | | 46 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 2 025 075.00 | 2 025 075.00 | | 2 025 075.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | | -15 180.00 | 15 180.00 | |
VB T. V. A. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 374 844.00 | 1 374 844.00 | | 1 374 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 178.00 | 6 219.00 | 7 959.00 | 14 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 138.00 | 7 138.00 | | 7 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 182.00 | 16 182.00 | | 16 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 972.00 | 14 972.00 | | 14 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 057 949.00 | 2 041 069.00 | 16 880.00 | 2 057 949.00 |
VW T.V.A. | 6 414.00 | 6 414.00 | | 6 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 070 744.00 | 2 060 285.00 | 8 459.00 | 2 070 744.00 |