| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 841.00 | 84 397.00 | 11 443.00 | 95 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 078 960.00 | 620 740.00 | 458 219.00 | 1 078 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 472.00 | | 38 472.00 | 38 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 213 273.00 | 705 138.00 | 508 135.00 | 1 213 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BT Marchandises | 378 652.00 | | 378 652.00 | 378 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 880.00 | 331.00 | 22 548.00 | 22 880.00 |
BZ Autres créances | 291 448.00 | | 291 448.00 | 291 448.00 |
CF Disponibilités | 157 818.00 | | 157 818.00 | 157 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 522.00 | | 24 522.00 | 24 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 322.00 | 331.00 | 878 990.00 | 879 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 092 596.00 | 705 469.00 | 1 387 126.00 | 2 092 596.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 53 422.00 | | | 53 422.00 |
DG Autres réserves | 559.00 | | | 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 349.00 | | | 161 349.00 |
DL TOTAL (I) | 325 331.00 | | | 325 331.00 |
DP Provisions pour risques | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520 422.00 | | | 520 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 786.00 | | | 54 786.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 859.00 | | | 338 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 317.00 | | | 137 317.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 261.00 | | | 4 261.00 |
EA Autres dettes | 396.00 | | | 396.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 686.00 | | | 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 058 364.00 | | | 1 058 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 387 126.00 | | | 1 387 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 804 467.00 | | | 804 467.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110 873.00 | | | 110 873.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 288 293.00 | | 6 288 293.00 | 6 288 293.00 |
FG Production vendue services | 53 113.00 | | 53 113.00 | 53 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 341 406.00 | | 6 341 406.00 | 6 341 406.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 682.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 915.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 354 924.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 834 912.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 569 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 133 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 088.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 561.00 | | | 7 561.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 051.00 | | | 10 051.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 047.00 | | | 7 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 786.00 | | | 54 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 375 139.00 | | | 6 375 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 213 790.00 | | | 6 213 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 349.00 | | | 161 349.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 908.00 | | | 15 908.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 192 769.00 | | | 1 192 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 213 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 174 802.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 154 317.00 | | | 1 154 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 472.00 | | | 38 472.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 607 421.00 | 98 678.00 | 961.00 | 607 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 607 421.00 | 98 678.00 | 961.00 | 607 421.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 921.00 | | 2 490.00 | 5 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 921.00 | | 2 490.00 | 5 921.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 490.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 338 859.00 | 338 859.00 | | 338 859.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 261.00 | 4 261.00 | | 4 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 182.00 | 55 182.00 | | 55 182.00 |
8L Produits constatés d’avance | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 472.00 | | | 38 472.00 |
UX Autres créances clients | 88.00 | | | 88.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 874.00 | 110 674.00 | | 110 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409 549.00 | 157 288.00 | 252 261.00 | 409 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 523.00 | | | 24 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 323.00 | 338 487.00 | 38 836.00 | 377 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 056 729.00 | 804 468.00 | 252 261.00 | 1 056 729.00 |