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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 290.00 | 97 926.00 | 16 364.00 | 114 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 215 936.00 | 865 146.00 | 350 790.00 | 1 215 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 472.00 | | 38 472.00 | 38 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 368 698.00 | 963 072.00 | 405 626.00 | 1 368 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BT Marchandises | 392 259.00 | | 392 259.00 | 392 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 481.00 | | 39 481.00 | 39 481.00 |
BZ Autres créances | 274 659.00 | | 274 659.00 | 274 659.00 |
CF Disponibilités | 129 078.00 | | 129 078.00 | 129 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 229.00 | | 41 229.00 | 41 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 708.00 | | 880 708.00 | 880 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 249 406.00 | 963 072.00 | 1 286 334.00 | 2 249 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 175 876.00 | | | 175 876.00 |
DG Autres réserves | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 210.00 | | | 130 210.00 |
DL TOTAL (I) | 417 857.00 | | | 417 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 492.00 | | | 248 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 329.00 | | | 43 329.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 890.00 | | | 431 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 714.00 | | | 133 714.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 477.00 | | | 868 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 286 334.00 | | | 1 286 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 758 770.00 | | | 758 770.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112 832.00 | | | 112 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 804 088.00 | | 6 804 088.00 | 6 804 088.00 |
FG Production vendue services | 103 315.00 | | 103 315.00 | 103 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 907 403.00 | | 6 907 403.00 | 6 907 403.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 299.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 943 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 281 236.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 649 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 524 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 642.00 | |
GE Autres charges | | | 1 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 787 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 729.00 | | | 34 729.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 575.00 | | | 12 575.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 965.00 | | | 13 965.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 733.00 | | | 10 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 279.00 | | | 43 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 968 870.00 | | | 6 968 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 838 659.00 | | | 6 838 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 210.00 | | | 130 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 237 165.00 | | 171 116.00 | 1 237 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 582.00 | 1 368 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 582.00 | 1 330 227.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 198 693.00 | | 171 116.00 | 1 198 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 472.00 | | | 38 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 902 840.00 | 96 643.00 | 36 411.00 | 902 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 902 840.00 | 96 643.00 | 36 411.00 | 902 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 891.00 | 431 891.00 | | 431 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 714.00 | 133 714.00 | | 133 714.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 472.00 | | 38 472.00 | 38 472.00 |
UX Autres créances clients | 39 482.00 | 39 482.00 | | 39 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 833.00 | 112 833.00 | | 112 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 660.00 | 29 891.00 | 105 768.00 | 135 660.00 |
VI Groupe et associés | 43 329.00 | 43 329.00 | | 43 329.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 138.00 | | | 119 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274 660.00 | 145 186.00 | 129 473.00 | 274 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 229.00 | 41 229.00 | | 41 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 842.00 | 225 897.00 | 167 945.00 | 393 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 539.00 | 758 771.00 | 105 768.00 | 864 539.00 |