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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 286.00 | 93 062.00 | 15 224.00 | 108 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 087 155.00 | 712 942.00 | 374 213.00 | 1 087 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 472.00 | | 38 472.00 | 38 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 233 914.00 | 806 004.00 | 427 909.00 | 1 233 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BT Marchandises | 361 983.00 | | 361 983.00 | 361 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 392.00 | | 27 392.00 | 27 392.00 |
BZ Autres créances | 415 672.00 | | 415 672.00 | 415 672.00 |
CF Disponibilités | 153 733.00 | | 153 733.00 | 153 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 408.00 | | 33 408.00 | 33 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 996 189.00 | | 996 189.00 | 996 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 230 103.00 | 806 004.00 | 1 424 098.00 | 2 230 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 85 692.00 | | | 85 692.00 |
DG Autres réserves | 889.00 | | | 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 852.00 | | | 219 852.00 |
DL TOTAL (I) | 416 433.00 | | | 416 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 113.00 | | | 365 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 786.00 | | | 74 786.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 911.00 | | | 411 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 821.00 | | | 123 821.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 110.00 | | | 30 110.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 686.00 | | | 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 007 665.00 | | | 1 007 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 424 098.00 | | | 1 424 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 901 951.00 | | | 901 951.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112 801.00 | | | 112 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 688 492.00 | | 6 688 492.00 | 6 688 492.00 |
FG Production vendue services | 57 725.00 | | 57 725.00 | 57 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 746 218.00 | | 6 746 218.00 | 6 746 218.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 781.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 767 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 056 894.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 611 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 482 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 865.00 | |
GE Autres charges | | | 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 469 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 585.00 | | | 5 585.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 431.00 | | | 4 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 115.00 | | | 5 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -684.00 | | | -684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 786.00 | | | 74 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 785 509.00 | | | 6 785 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 565 657.00 | | | 6 565 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 852.00 | | | 219 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 213 274.00 | | | 1 213 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 233 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 195 442.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 174 802.00 | | | 1 174 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 472.00 | | | 38 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 705 139.00 | 100 866.00 | | 705 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 705 139.00 | 100 866.00 | | 705 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 431.00 | | 3 431.00 | 3 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 431.00 | | 3 431.00 | 3 431.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 431.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 911.00 | 411 911.00 | | 411 911.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 111.00 | 30 111.00 | | 30 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 786.00 | 74 786.00 | | 74 786.00 |
8L Produits constatés d’avance | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 472.00 | | | 38 472.00 |
UX Autres créances clients | 27 392.00 | | | 27 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 802.00 | 112 802.00 | | 112 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 311.00 | 147 845.00 | 104 466.00 | 252 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 158.00 | | | 157 158.00 |
VP Divers | 415 672.00 | | | 415 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 821.00 | 123 821.00 | | 123 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 408.00 | | | 33 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 944.00 | 476 472.00 | 38 472.00 | 514 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 006 428.00 | 901 962.00 | 104 466.00 | 1 006 428.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |