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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 537.00 | 97 339.00 | 14 198.00 | 111 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 087 155.00 | 805 501.00 | 281 654.00 | 1 087 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 472.00 | | 38 472.00 | 38 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 237 164.00 | 902 840.00 | 334 324.00 | 1 237 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BT Marchandises | 384 059.00 | | 384 059.00 | 384 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 248.00 | | 40 248.00 | 40 248.00 |
BZ Autres créances | 353 898.00 | | 353 898.00 | 353 898.00 |
CF Disponibilités | 176 507.00 | | 176 507.00 | 176 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 433.00 | | 30 433.00 | 30 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 989 147.00 | | 989 147.00 | 989 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 226 312.00 | 902 840.00 | 1 323 472.00 | 2 226 312.00 |
CR Parts à plus d’un an | 107.00 | | | 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 129 663.00 | | | 129 663.00 |
DG Autres réserves | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 064.00 | | | 231 064.00 |
DL TOTAL (I) | 472 497.00 | | | 472 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 238.00 | | | 217 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 833.00 | | | 64 833.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 605.00 | | | 407 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 151.00 | | | 141 151.00 |
EA Autres dettes | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 278.00 | | | 16 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 974.00 | | | 850 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 472.00 | | | 1 323 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 849 579.00 | | | 849 579.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112 764.00 | | | 112 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 928 169.00 | | 6 928 169.00 | 6 928 169.00 |
FG Production vendue services | 58 831.00 | | 58 831.00 | 58 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 987 001.00 | | 6 987 001.00 | 6 987 001.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 675.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 024 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 329 849.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 632 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 506 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 035.00 | |
GE Autres charges | | | 1 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 766 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 007.00 | | | 31 007.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 137.00 | | | 5 137.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 395.00 | | | 29 395.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 532.00 | | | 34 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 633.00 | | | 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 633.00 | | | 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 899.00 | | | 33 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 833.00 | | | 64 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 072 767.00 | | | 7 072 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 841 702.00 | | | 6 841 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 064.00 | | | 231 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 233 914.00 | | 4 451.00 | 1 233 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 1 237 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 200.00 | 1 198 693.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 195 442.00 | | 4 451.00 | 1 195 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 472.00 | | | 38 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 806 004.00 | 98 036.00 | 1 200.00 | 806 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 806 004.00 | 98 036.00 | 1 200.00 | 806 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 606.00 | 407 606.00 | | 407 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 305.00 | 67 305.00 | | 67 305.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 278.00 | 16 278.00 | | 16 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 472.00 | | 38 472.00 | 38 472.00 |
UX Autres créances clients | 40 249.00 | 40 141.00 | 107.00 | 40 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 764.00 | 112 764.00 | | 112 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 474.00 | 104 474.00 | | 104 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 795.00 | | | 147 795.00 |
VP Divers | 353 899.00 | 353 899.00 | | 353 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 152.00 | 141 152.00 | | 141 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 433.00 | 30 433.00 | | 30 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 052.00 | 424 473.00 | 38 579.00 | 463 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 580.00 | 849 580.00 | | 849 580.00 |