| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 040.00 | 103 470.00 | 13 570.00 | 117 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 219 607.00 | 927 747.00 | 291 860.00 | 1 219 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 472.00 | | 38 472.00 | 38 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 375 120.00 | 1 031 217.00 | 343 902.00 | 1 375 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BT Marchandises | 389 607.00 | | 389 607.00 | 389 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 051.00 | | 40 051.00 | 40 051.00 |
BZ Autres créances | 298 976.00 | | 298 976.00 | 298 976.00 |
CF Disponibilités | 270 846.00 | | 270 846.00 | 270 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 647.00 | | 23 647.00 | 23 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 027 129.00 | | 1 027 129.00 | 1 027 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 402 249.00 | 1 031 217.00 | 1 371 031.00 | 2 402 249.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 201 918.00 | | | 201 918.00 |
DG Autres réserves | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 552.00 | | | 225 552.00 |
DL TOTAL (I) | 539 285.00 | | | 539 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 005.00 | | | 189 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 513.00 | | | 79 513.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 430.00 | | | 409 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 996.00 | | | 146 996.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 499.00 | | | 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 831 746.00 | | | 831 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 371 031.00 | | | 1 371 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760 561.00 | | | 760 561.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 978.00 | | | 82 978.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 057 487.00 | | 7 057 487.00 | 7 057 487.00 |
FG Production vendue services | 93 806.00 | | 93 806.00 | 93 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 151 293.00 | | 7 151 293.00 | 7 151 293.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 168 692.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 432 024.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 655.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 628 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 513 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 145.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 873 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 295 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 960.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 137.00 | | | 16 137.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77.00 | | | 77.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77.00 | | | 77.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26.00 | | | 26.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 434.00 | | | 79 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 180 746.00 | | | 7 180 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 955 194.00 | | | 6 955 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 552.00 | | | 225 552.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 368 699.00 | | 6 421.00 | 1 368 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 375 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 336 648.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 330 227.00 | | 6 421.00 | 1 330 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 472.00 | | | 38 472.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 963 072.00 | 68 145.00 | 1 031 218.00 | 963 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 963 072.00 | 68 145.00 | 1 031 218.00 | 963 072.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 431.00 | 409 431.00 | | 409 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 996.00 | 146 996.00 | | 146 996.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
8L Produits constatés d’avance | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 472.00 | | 38 472.00 | 38 472.00 |
UX Autres créances clients | 40 052.00 | 39 799.00 | 253.00 | 40 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 978.00 | 82 978.00 | | 82 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 027.00 | 37 618.00 | 68 409.00 | 106 027.00 |
VI Groupe et associés | 79 513.00 | 79 513.00 | | 79 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 560.00 | | | 29 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298 976.00 | 298 976.00 | | 298 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 648.00 | 23 648.00 | | 23 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 148.00 | 362 423.00 | 38 725.00 | 401 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 971.00 | 760 562.00 | 68 409.00 | 828 971.00 |