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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 460.00 | 109 091.00 | 10 369.00 | 119 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 180 936.00 | 963 289.00 | 217 646.00 | 1 180 936.00 |
AV Immobilisations en cours | 759 565.00 | | 759 565.00 | 759 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 472.00 | | 38 472.00 | 38 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 098 434.00 | 1 072 380.00 | 1 026 054.00 | 2 098 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BT Marchandises | 341 690.00 | | 341 690.00 | 341 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 562.00 | | 31 562.00 | 31 562.00 |
BZ Autres créances | 329 978.00 | | 329 978.00 | 329 978.00 |
CF Disponibilités | 456 234.00 | | 456 234.00 | 456 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 309.00 | | 16 309.00 | 16 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 179 775.00 | | 1 179 775.00 | 1 179 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 278 210.00 | 1 072 380.00 | 2 205 829.00 | 3 278 210.00 |
CR Parts à plus d’un an | 252.00 | | | 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 247 030.00 | | | 247 030.00 |
DG Autres réserves | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 035.00 | | | 29 035.00 |
DL TOTAL (I) | 387 879.00 | | | 387 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 806 015.00 | | | 806 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 757.00 | | | 125 757.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 123.00 | | | 296 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 130.00 | | | 132 130.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 453 222.00 | | | 453 222.00 |
EA Autres dettes | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 414.00 | | | 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 817 950.00 | | | 1 817 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 205 829.00 | | | 2 205 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 208 528.00 | | | 1 208 528.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 748.00 | | | 72 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 103 644.00 | | 6 103 644.00 | 6 103 644.00 |
FG Production vendue services | 79 694.00 | | 79 694.00 | 79 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 183 338.00 | | 6 183 338.00 | 6 183 338.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 979.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 205 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 714 910.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 722 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 282.00 | |
GE Autres charges | | | 12 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 197 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 044.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 385.00 | | | 12 385.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 589.00 | | | 589.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 425.00 | | | 33 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 015.00 | | | 34 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 550.00 | | | 16 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 550.00 | | | 21 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 464.00 | | | 12 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -393.00 | | | -393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 249 763.00 | | | 6 249 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 220 727.00 | | | 6 220 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 035.00 | | | 29 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 375 120.00 | | 761 985.00 | 1 375 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 671.00 | 2 098 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 671.00 | 2 059 962.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 336 648.00 | | 761 985.00 | 1 336 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 472.00 | | | 38 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 031 218.00 | 63 283.00 | 22 120.00 | 1 031 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 031 218.00 | 63 283.00 | 22 120.00 | 1 031 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 124.00 | 296 124.00 | | 296 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 130.00 | 132 130.00 | | 132 130.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 453 222.00 | 453 222.00 | | 453 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
8L Produits constatés d’avance | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 472.00 | | 38 472.00 | 38 472.00 |
UX Autres créances clients | 31 563.00 | 31 310.00 | 253.00 | 31 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 749.00 | 72 749.00 | | 72 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 733 266.00 | 127 120.00 | 407 248.00 | 733 266.00 |
VI Groupe et associés | 125 758.00 | 125 758.00 | | 125 758.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 656 875.00 | | | 656 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 851.00 | | | 29 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 329 979.00 | 329 979.00 | | 329 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 309.00 | 16 309.00 | | 16 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 323.00 | 377 598.00 | 38 725.00 | 416 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 814 675.00 | 1 208 529.00 | 407 248.00 | 1 814 675.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |