| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 307 422.00 | 307 422.00 | | 307 422.00 |
AN Terrains | 119 275.00 | | 119 275.00 | 119 275.00 |
AP Constructions | 6 029 353.00 | 3 157 878.00 | 2 871 475.00 | 6 029 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 554 632.00 | 21 041 479.00 | 6 513 153.00 | 27 554 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 323 854.00 | 2 172 925.00 | 150 928.00 | 2 323 854.00 |
AV Immobilisations en cours | 94 623.00 | | 94 623.00 | 94 623.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 829 629.00 | 26 772 490.00 | 10 057 139.00 | 36 829 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 265 110.00 | | 4 265 110.00 | 4 265 110.00 |
BN En cours de production de biens | 3 065 647.00 | | 3 065 647.00 | 3 065 647.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 978 210.00 | | 2 978 210.00 | 2 978 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 109 441.00 | | 109 441.00 | 109 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 083 601.00 | 35 714.00 | 10 047 887.00 | 10 083 601.00 |
BZ Autres créances | 928 754.00 | | 928 754.00 | 928 754.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 4 168 676.00 | | 4 168 676.00 | 4 168 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 451.00 | | 20 451.00 | 20 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 619 889.00 | 35 714.00 | 25 584 175.00 | 25 619 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 449 519.00 | 26 808 204.00 | 35 641 314.00 | 62 449 519.00 |
CU Autres participations | 394 671.00 | 92 786.00 | 301 885.00 | 394 671.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 250 518.00 | 250 518.00 | | 250 518.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 708 625.00 | 708 625.00 | | 708 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 780 076.00 | 11 580 076.00 | | 11 780 076.00 |
DG Autres réserves | 64 322.00 | 64 322.00 | | 64 322.00 |
DH Report à nouveau | 3 516.00 | 6 740.00 | | 3 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 374 766.00 | 232 776.00 | | 1 374 766.00 |
DJ Subventions d’investissement | 809 292.00 | 823 790.00 | | 809 292.00 |
DK Provisions réglementées | 1 635 091.00 | 1 817 541.00 | | 1 635 091.00 |
DL TOTAL (I) | 17 814 207.00 | 16 672 389.00 | | 17 814 207.00 |
DP Provisions pour risques | 1 384 644.00 | 72 000.00 | | 1 384 644.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 818 689.00 | 1 815 107.00 | | 1 818 689.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 203 333.00 | 1 887 107.00 | | 3 203 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 181 567.00 | 3 572 209.00 | | 4 181 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139.00 | 1 251 046.00 | | 139.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 640.00 | 120 192.00 | | 60 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 891 335.00 | 6 637 879.00 | | 5 891 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 723 186.00 | 3 975 684.00 | | 3 723 186.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 428 975.00 | 156 339.00 | | 428 975.00 |
EA Autres dettes | 212 467.00 | 155 816.00 | | 212 467.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 125 465.00 | | | 125 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 623 775.00 | 15 869 164.00 | | 14 623 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 641 314.00 | 34 428 660.00 | | 35 641 314.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 44 495 101.00 | 17 093 143.00 | 61 588 244.00 | 44 495 101.00 |
FG Production vendue services | 452 034.00 | | 452 034.00 | 452 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 947 135.00 | 17 093 143.00 | 62 040 278.00 | 44 947 135.00 |
FM Production stockée | | | -608 953.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 106 685.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 971 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 105 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 614 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 670 748.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 160 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 535 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 008 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 482 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 051 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 041 019.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 374.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 926 511.00 | |
GE Autres charges | | | 32 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 923 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 691 778.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 425.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152 998.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 559 205.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160 181.00 | 190 657.00 | | 160 181.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 447 269.00 | 297 025.00 | | 447 269.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 607 450.00 | 487 682.00 | | 607 450.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 264 819.00 | 315 477.00 | | 264 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264 819.00 | 315 477.00 | | 264 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 342 631.00 | 172 205.00 | | 342 631.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 105 895.00 | | | 105 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 421 176.00 | -163 569.00 | | 421 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 242 680.00 | 64 775 568.00 | | 63 242 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 867 915.00 | 64 542 791.00 | | 61 867 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 374 766.00 | 232 776.00 | | 1 374 766.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 278 575.00 | | 1 825 213.00 | 35 278 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 211 070.00 | 63 088.00 | 36 829 629.00 | 211 070.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 307 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 211 070.00 | 63 088.00 | 36 121 736.00 | 211 070.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 422.00 | | | 307 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 570 682.00 | | 1 825 213.00 | 34 570 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 471.00 | | | 400 471.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 205 010.00 | | | 205 010.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 701 809.00 | 2 040 983.00 | 63 088.00 | 24 701 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 307 422.00 | | | 307 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 394 387.00 | 2 040 983.00 | 63 088.00 | 24 394 387.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 927 860.00 | | | 927 860.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 817 541.00 | 264 819.00 | 447 269.00 | 1 817 541.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 887 107.00 | 1 926 511.00 | 610 285.00 | 1 887 107.00 |
6T Sur comptes clients | 21 340.00 | 14 374.00 | | 21 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 125.00 | 14 374.00 | | 114 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 818 773.00 | 2 205 704.00 | 1 057 554.00 | 3 818 773.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 264 819.00 | 447 269.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 891 335.00 | 5 891 335.00 | | 5 891 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 512 461.00 | 1 512 461.00 | | 1 512 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 099 116.00 | 2 099 116.00 | | 2 099 116.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 428 975.00 | 428 975.00 | | 428 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 467.00 | 212 467.00 | | 212 467.00 |
8L Produits constatés d’avance | 125 465.00 | 125 465.00 | | 125 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 10 040 773.00 | | | 10 040 773.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 239.00 | | | 5 239.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 828.00 | | | 42 828.00 |
VB T. V. A. | 469 263.00 | | | 469 263.00 |
VC Groupe et associés | 84 840.00 | | | 84 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 181 567.00 | 788 460.00 | 3 393 107.00 | 4 181 567.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 668 642.00 | | | 668 642.00 |
VP Divers | 93 550.00 | | | 93 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 502.00 | 67 502.00 | | 67 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275 859.00 | | | 275 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 451.00 | | | 20 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 034 602.00 | 10 989 974.00 | 44 628.00 | 11 034 602.00 |
VW T.V.A. | 44 107.00 | 44 107.00 | | 44 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 563 135.00 | 11 169 888.00 | 3 393 246.00 | 14 563 135.00 |