| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 376 188.00 | 328 876.00 | 47 312.00 | 376 188.00 |
AN Terrains | 124 075.00 | | 124 075.00 | 124 075.00 |
AP Constructions | 7 466 348.00 | 4 744 386.00 | 2 721 962.00 | 7 466 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 339 594.00 | 26 668 036.00 | 4 671 558.00 | 31 339 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 707 805.00 | 2 414 901.00 | 292 904.00 | 2 707 805.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 841 406.00 | | 11 841 406.00 | 11 841 406.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 255 887.00 | 34 248 986.00 | 20 006 901.00 | 54 255 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 652 574.00 | | 2 652 574.00 | 2 652 574.00 |
BN En cours de production de biens | 2 601 676.00 | | 2 601 676.00 | 2 601 676.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 396 430.00 | 252 511.00 | 8 143 919.00 | 8 396 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 266 072.00 | 41 356.00 | 13 224 716.00 | 13 266 072.00 |
BZ Autres créances | 1 427 299.00 | | 1 427 299.00 | 1 427 299.00 |
CF Disponibilités | 1 481 603.00 | | 1 481 603.00 | 1 481 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 29 825 653.00 | 293 867.00 | 29 531 786.00 | 29 825 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 081 540.00 | 34 542 853.00 | 49 538 688.00 | 84 081 540.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 394 671.00 | 92 786.00 | 301 885.00 | 394 671.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 250 518.00 | 250 518.00 | | 250 518.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 708 625.00 | 708 625.00 | | 708 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 210 240.00 | 15 690 076.00 | | 13 210 240.00 |
DG Autres réserves | 474 322.00 | 64 322.00 | | 474 322.00 |
DH Report à nouveau | 5 550.00 | 1 597.00 | | 5 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 934 378.00 | 413 953.00 | | -1 934 378.00 |
DJ Subventions d’investissement | 516 805.00 | 633 822.00 | | 516 805.00 |
DK Provisions réglementées | 1 325 560.00 | 1 720 816.00 | | 1 325 560.00 |
DL TOTAL (I) | 15 745 242.00 | 20 671 730.00 | | 15 745 242.00 |
DP Provisions pour risques | 605 000.00 | 496 068.00 | | 605 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 518 256.00 | 1 393 808.00 | | 3 518 256.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 123 256.00 | 1 889 876.00 | | 4 123 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 830 553.00 | 4 999 399.00 | | 11 830 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 017 207.00 | 536 577.00 | | 4 017 207.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 976.00 | 58 805.00 | | 54 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 388 644.00 | 7 228 594.00 | | 8 388 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 914 387.00 | 4 044 285.00 | | 3 914 387.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 226 844.00 | | | 1 226 844.00 |
EA Autres dettes | 237 578.00 | 314 507.00 | | 237 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 670 190.00 | 17 182 165.00 | | 29 670 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 538 688.00 | 39 743 771.00 | | 49 538 688.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 67 340 070.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 67 340 070.00 | |
FM Production stockée | | | -592 698.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 004 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 122 826.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 874 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 929 126.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 279 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 063 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 150 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 760 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 013 188.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 252 511.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 440 217.00 | |
GE Autres charges | | | 143 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 972 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 098 148.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 870.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -174 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 273 028.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 124 448.00 | | | 124 448.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 117 017.00 | 153 066.00 | | 117 017.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 040 930.00 | 235 849.00 | | 1 040 930.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 282 395.00 | 388 915.00 | | 1 282 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 349.00 | 15 176.00 | | 2 349.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 113 260.00 | 320 963.00 | | 113 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 609.00 | 336 139.00 | | 115 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 166 786.00 | 52 776.00 | | 1 166 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -171 863.00 | 261 118.00 | | -171 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 156 621.00 | 81 376 545.00 | | 69 156 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 090 999.00 | 80 962 591.00 | | 71 090 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 934 378.00 | 413 953.00 | | -1 934 378.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 487 000.00 | | 12 648 000.00 | 42 487 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 401 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 880 000.00 | 54 255 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 376 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 880 000.00 | 53 478 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331 000.00 | | 45 000.00 | 331 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 755 000.00 | | 12 603 000.00 | 41 755 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 401 000.00 | | | 401 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 143 000.00 | 2 013 000.00 | | 32 143 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 319 000.00 | 9 000.00 | | 319 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 824 000.00 | 2 004 000.00 | | 31 824 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 369 000.00 | 440 000.00 | 687 000.00 | 4 369 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 369 000.00 | 440 000.00 | 687 000.00 | 4 369 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 388 000.00 | 8 388 000.00 | | 8 388 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 913 000.00 | 3 913 000.00 | | 3 913 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 226 000.00 | 1 226 000.00 | | 1 226 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 000.00 | 237 000.00 | | 237 000.00 |
UX Autres créances clients | 13 266 000.00 | 13 216 000.00 | 50 000.00 | 13 266 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 805 000.00 | 805 000.00 | | 805 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 617 000.00 | 617 000.00 | | 617 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 692 000.00 | 14 642 000.00 | 50 000.00 | 14 692 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 764 000.00 | 13 764 000.00 | | 13 764 000.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 74.00 | | | 74.00 |