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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 307 422.00 | 307 422.00 | | 307 422.00 |
AN Terrains | 119 275.00 | | 119 275.00 | 119 275.00 |
AP Constructions | 6 678 518.00 | 3 501 108.00 | 3 177 410.00 | 6 678 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 909 143.00 | 22 625 520.00 | 5 283 622.00 | 27 909 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 278 831.00 | 2 125 152.00 | 153 678.00 | 2 278 831.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 156.00 | | 7 156.00 | 7 156.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 700 815.00 | 28 651 989.00 | 9 048 826.00 | 37 700 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 717 849.00 | | 4 717 849.00 | 4 717 849.00 |
BN En cours de production de biens | 3 287 585.00 | | 3 287 585.00 | 3 287 585.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 443 477.00 | | 3 443 477.00 | 3 443 477.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 101 196.00 | | 101 196.00 | 101 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 594 397.00 | 41 356.00 | 12 553 041.00 | 12 594 397.00 |
BZ Autres créances | 871 211.00 | | 871 211.00 | 871 211.00 |
CF Disponibilités | 4 356 702.00 | | 4 356 702.00 | 4 356 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 462.00 | | 20 462.00 | 20 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 392 879.00 | 41 356.00 | 29 351 523.00 | 29 392 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 093 694.00 | 28 693 344.00 | 38 400 350.00 | 67 093 694.00 |
CU Autres participations | 394 671.00 | 92 786.00 | 301 885.00 | 394 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 250 518.00 | 250 518.00 | | 250 518.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 708 625.00 | 708 625.00 | | 708 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 060 076.00 | 11 780 076.00 | | 13 060 076.00 |
DG Autres réserves | 64 322.00 | 64 322.00 | | 64 322.00 |
DH Report à nouveau | 8 282.00 | 3 516.00 | | 8 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 656 541.00 | 1 374 766.00 | | 1 656 541.00 |
DJ Subventions d’investissement | 769 382.00 | 809 292.00 | | 769 382.00 |
DK Provisions réglementées | 1 721 298.00 | 1 635 091.00 | | 1 721 298.00 |
DL TOTAL (I) | 19 427 044.00 | 17 814 207.00 | | 19 427 044.00 |
DP Provisions pour risques | 1 038 842.00 | 1 384 644.00 | | 1 038 842.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 672 786.00 | 1 818 689.00 | | 1 672 786.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 711 628.00 | 3 203 333.00 | | 2 711 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 606 209.00 | 4 181 567.00 | | 4 606 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 704.00 | 139.00 | | 8 704.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 60 640.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 556 108.00 | 5 891 335.00 | | 7 556 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 863 405.00 | 3 723 186.00 | | 3 863 405.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 981.00 | 428 975.00 | | 79 981.00 |
EA Autres dettes | 147 272.00 | 212 467.00 | | 147 272.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 125 465.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 16 261 678.00 | 14 623 775.00 | | 16 261 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 400 350.00 | 35 641 314.00 | | 38 400 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 47 867 573.00 | 21 061 317.00 | 68 928 890.00 | 47 867 573.00 |
FG Production vendue services | 510 026.00 | | 510 026.00 | 510 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 377 599.00 | 21 061 317.00 | 69 438 916.00 | 48 377 599.00 |
FM Production stockée | | | 687 205.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 90 190.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 009 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 101 849.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 327 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 524 218.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -452 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 330 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 165 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 988 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 379 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 020 083.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 642.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 194 620.00 | |
GE Autres charges | | | 41 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 197 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 130 132.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -168 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 961 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 154 661.00 | 160 181.00 | | 154 661.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 255 909.00 | 447 269.00 | | 255 909.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 410 571.00 | 607 450.00 | | 410 571.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 342 117.00 | 264 819.00 | | 342 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 342 117.00 | 264 819.00 | | 342 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 454.00 | 342 631.00 | | 68 454.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 75 525.00 | 105 895.00 | | 75 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 297 811.00 | 421 176.00 | | 297 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 740 258.00 | 63 242 680.00 | | 71 740 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 083 718.00 | 61 867 915.00 | | 70 083 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 656 541.00 | 1 374 766.00 | | 1 656 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 829 629.00 | | 1 106 393.00 | 36 829 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 94 623.00 | 140 620.00 | 37 700 815.00 | 94 623.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 307 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 94 623.00 | 140 620.00 | 36 992 922.00 | 94 623.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 422.00 | | | 307 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 121 736.00 | | 1 106 393.00 | 36 121 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 471.00 | | | 400 471.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 94 623.00 | | | 94 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 679 704.00 | 2 020 083.00 | 140 620.00 | 26 679 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 301 422.00 | | | 301 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 372 282.00 | 2 020 083.00 | 140 620.00 | 26 372 282.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 927 860.00 | | | 927 860.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 635 091.00 | 342 116.00 | 255 909.00 | 1 635 091.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 203 333.00 | 194 620.00 | 686 325.00 | 3 203 333.00 |
6T Sur comptes clients | 35 714.00 | 5 642.00 | | 35 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 500.00 | 5 642.00 | | 128 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 966 924.00 | 542 377.00 | 942 234.00 | 4 966 924.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 200 261.00 | 567 913.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 342 117.00 | 255 909.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 012.00 | 209.00 | | 5 012.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 556 108.00 | 7 556 108.00 | | 7 556 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 507 426.00 | 1 507 426.00 | | 1 507 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 285 390.00 | 2 285 390.00 | | 2 285 390.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 981.00 | 79 981.00 | | 79 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 272.00 | 147 272.00 | | 147 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 12 544 799.00 | | | 12 544 799.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 598.00 | | | 49 598.00 |
VB T. V. A. | 413 652.00 | | | 413 652.00 |
VC Groupe et associés | 412 657.00 | | | 412 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 606 209.00 | 1 066 900.00 | 3 330 449.00 | 4 606 209.00 |
VI Groupe et associés | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 301 408.00 | | | 1 301 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 871 963.00 | | | 871 963.00 |
VP Divers | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 433.00 | 34 433.00 | | 34 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 909.00 | | | 19 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 462.00 | | | 20 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 487 869.00 | 13 436 471.00 | 51 398.00 | 13 487 869.00 |
VW T.V.A. | 36 155.00 | 36 155.00 | | 36 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 261 678.00 | 12 717 566.00 | 3 330 449.00 | 16 261 678.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 376.00 | | | 376.00 |