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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 331 422.00 | 319 600.00 | 11 822.00 | 331 422.00 |
AN Terrains | 124 075.00 | | 124 075.00 | 124 075.00 |
AP Constructions | 7 254 605.00 | 4 307 923.00 | 2 946 682.00 | 7 254 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 671 120.00 | 25 229 105.00 | 5 442 014.00 | 30 671 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 495 705.00 | 2 286 384.00 | 209 321.00 | 2 495 705.00 |
AV Immobilisations en cours | 759 155.00 | | 759 155.00 | 759 155.00 |
AX Avances et acomptes | 451 340.00 | | 451 340.00 | 451 340.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 487 892.00 | 32 235 798.00 | 10 252 094.00 | 42 487 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000 155.00 | | 5 000 155.00 | 5 000 155.00 |
BN En cours de production de biens | 5 195 387.00 | | 5 195 387.00 | 5 195 387.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 987 458.00 | | 3 987 458.00 | 3 987 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 675 199.00 | 41 356.00 | 11 633 843.00 | 11 675 199.00 |
BZ Autres créances | 890 125.00 | | 890 125.00 | 890 125.00 |
CF Disponibilités | 2 765 612.00 | | 2 765 612.00 | 2 765 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 097.00 | | 19 097.00 | 19 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 533 033.00 | 41 356.00 | 29 491 677.00 | 29 533 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 020 924.00 | 32 277 154.00 | 39 743 771.00 | 72 020 924.00 |
CU Autres participations | 394 671.00 | 92 786.00 | 301 885.00 | 394 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 250 518.00 | 250 518.00 | | 250 518.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 708 625.00 | 708 625.00 | | 708 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15 690 076.00 | 14 630 076.00 | | 15 690 076.00 |
DG Autres réserves | 64 322.00 | 64 322.00 | | 64 322.00 |
DH Report à nouveau | 1 597.00 | 4 822.00 | | 1 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 953.00 | 1 146 774.00 | | 413 953.00 |
DJ Subventions d’investissement | 633 822.00 | 721 542.00 | | 633 822.00 |
DK Provisions réglementées | 1 720 816.00 | 1 635 701.00 | | 1 720 816.00 |
DL TOTAL (I) | 20 671 730.00 | 20 350 382.00 | | 20 671 730.00 |
DP Provisions pour risques | 496 068.00 | 505 068.00 | | 496 068.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 393 808.00 | 1 562 453.00 | | 1 393 808.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 889 876.00 | 2 067 521.00 | | 1 889 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 999 399.00 | 5 153 952.00 | | 4 999 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 536 577.00 | 18 434.00 | | 536 577.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 805.00 | | | 58 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 228 594.00 | 8 579 606.00 | | 7 228 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 044 285.00 | 4 123 559.00 | | 4 044 285.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 195 102.00 | | |
EA Autres dettes | 314 507.00 | 228 204.00 | | 314 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 182 165.00 | 18 298 857.00 | | 17 182 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 743 771.00 | 40 716 760.00 | | 39 743 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 48 584 648.00 | 29 077 291.00 | 77 661 939.00 | 48 584 648.00 |
FG Production vendue services | 771 208.00 | | 771 208.00 | 771 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 355 857.00 | 29 077 291.00 | 78 433 148.00 | 49 355 857.00 |
FM Production stockée | | | 1 413 569.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 755.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 986 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 140 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 984 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 130 021.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 135 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 733 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 121 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 113 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 280 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 931 375.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 601 296.00 | |
GE Autres charges | | | 144 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 192 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 792 314.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 870.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -170 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 622 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 153 066.00 | 148 800.00 | | 153 066.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 235 849.00 | 344 292.00 | | 235 849.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 388 915.00 | 493 092.00 | | 388 915.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 176.00 | | | 15 176.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 320 963.00 | 258 695.00 | | 320 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 336 139.00 | 258 695.00 | | 336 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 776.00 | 234 397.00 | | 52 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 261 118.00 | 158 072.00 | | 261 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 376 544.00 | 79 158 321.00 | | 81 376 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 962 591.00 | 78 011 546.00 | | 80 962 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 413 953.00 | 1 146 774.00 | | 413 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 039 992.00 | | 2 448 463.00 | 40 039 992.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 562.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 562.00 | 400 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 562.00 | 42 487 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 331 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 755 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331 422.00 | | | 331 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 307 536.00 | | 2 448 463.00 | 39 307 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 401 033.00 | | | 401 033.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 211 637.00 | 1 931 375.00 | | 30 211 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 311 600.00 | 8 000.00 | | 311 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 900 037.00 | 1 923 375.00 | | 29 900 037.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 635 701.00 | 320 963.00 | 235 849.00 | 1 635 701.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 067 521.00 | 88 320.00 | 265 965.00 | 2 067 521.00 |
6T Sur comptes clients | 41 356.00 | | | 41 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 356.00 | | | 41 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 744 578.00 | 409 283.00 | 501 814.00 | 3 744 578.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 320 963.00 | 235 849.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 991.00 | | 16 991.00 | 16 991.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 228 594.00 | 7 228 594.00 | | 7 228 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 657 613.00 | 1 657 613.00 | | 1 657 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 168 358.00 | 2 168 358.00 | | 2 168 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 314 507.00 | 314 507.00 | | 314 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 11 625 601.00 | 11 625 601.00 | | 11 625 601.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 598.00 | | 49 598.00 | 49 598.00 |
VB T. V. A. | 412 181.00 | 412 181.00 | | 412 181.00 |
VC Groupe et associés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 999 399.00 | 1 212 672.00 | 2 381 466.00 | 4 999 399.00 |
VI Groupe et associés | 519 586.00 | 519 586.00 | | 519 586.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 145 147.00 | | | 1 145 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 349 495.00 | | | 1 349 495.00 |
VP Divers | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 113.00 | 119 113.00 | | 119 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 472 879.00 | 472 879.00 | | 472 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 097.00 | 19 097.00 | | 19 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 586 221.00 | 12 534 823.00 | 51 398.00 | 12 586 221.00 |
VW T.V.A. | 99 200.00 | 99 200.00 | | 99 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 123 360.00 | 13 319 643.00 | 2 398 457.00 | 17 123 360.00 |