| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 380 488.00 | 378 874.00 | 1 614.00 | 380 488.00 |
AN Terrains | 124 075.00 | | 124 075.00 | 124 075.00 |
AP Constructions | 10 436 151.00 | 5 266 889.00 | 5 169 262.00 | 10 436 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 342 578.00 | 28 308 963.00 | 11 033 615.00 | 39 342 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 950 700.00 | 2 557 683.00 | 393 017.00 | 2 950 700.00 |
AV Immobilisations en cours | 878 112.00 | | 878 112.00 | 878 112.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 518.00 | | 5 518.00 | 5 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 419 517.00 | 37 362 311.00 | 19 057 207.00 | 56 419 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 431 990.00 | | 3 431 990.00 | 3 431 990.00 |
BN En cours de production de biens | 3 855 212.00 | | 3 855 212.00 | 3 855 212.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 771 802.00 | 341 011.00 | 9 430 791.00 | 9 771 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 704 018.00 | 41 356.00 | 12 662 662.00 | 12 704 018.00 |
BZ Autres créances | 1 130 715.00 | | 1 130 715.00 | 1 130 715.00 |
CF Disponibilités | 849 772.00 | | 849 772.00 | 849 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 372.00 | | 24 372.00 | 24 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 767 880.00 | 382 367.00 | 31 385 513.00 | 31 767 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 187 398.00 | 37 744 677.00 | 50 442 720.00 | 88 187 398.00 |
CR Parts à plus d’un an | 49 598.00 | | | 49 598.00 |
CU Autres participations | 394 671.00 | 394 635.00 | 36.00 | 394 671.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 903 226.00 | 455 267.00 | 1 447 959.00 | 1 903 226.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 080 000.00 | | | 1 080 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 250 518.00 | | | 250 518.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 708 625.00 | | | 708 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
DG Autres réserves | 11 755 734.00 | | | 11 755 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 482.00 | | | 19 482.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 208 776.00 | | | 1 208 776.00 |
DK Provisions réglementées | 1 084 505.00 | | | 1 084 505.00 |
DL TOTAL (I) | 16 215 639.00 | | | 16 215 639.00 |
DP Provisions pour risques | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 621 226.00 | | | 2 621 226.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 756 226.00 | | | 2 756 226.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 42 343.00 | | | 42 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 854 907.00 | | | 10 854 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 156 145.00 | | | 7 156 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 147 406.00 | | | 9 147 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 934 368.00 | | | 3 934 368.00 |
EA Autres dettes | 335 685.00 | | | 335 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 470 855.00 | | | 31 470 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 442 720.00 | | | 50 442 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 604 680.00 | | | 15 604 680.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 52 645 381.00 | 27 684 225.00 | 80 329 606.00 | 52 645 381.00 |
FG Production vendue services | 317 247.00 | 57 873.00 | 375 120.00 | 317 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 962 628.00 | 27 742 098.00 | 80 704 726.00 | 52 962 628.00 |
FM Production stockée | | | 2 628 908.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 925 623.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 701.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 454 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 177 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 891 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 703 515.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -779 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 858 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 790 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 952 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 640 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 811 476.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 168 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 170 187.00 | |
GE Autres charges | | | 104 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 420 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 471 008.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 301 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 240 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 541 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -541 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 920.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 425 195.00 | | | 2 425 195.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 103 598.00 | | | 103 598.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 345 833.00 | | | 2 345 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 729 402.00 | | | 729 402.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 077 272.00 | | | 3 077 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 430.00 | | | 27 430.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 920 786.00 | | | 2 920 786.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 347.00 | | | 18 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 966 563.00 | | | 2 966 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110 709.00 | | | 110 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 307.00 | | | 20 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 968 957.00 | | | 91 968 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 949 475.00 | | | 91 949 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 482.00 | | | 19 482.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 298 512.00 | | | 298 512.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 255 000.00 | | 13 123 000.00 | 54 255 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 907 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 405 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 963 000.00 | 56 419 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 903 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 963 000.00 | 53 731 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 376 000.00 | | 4 000.00 | 376 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 478 000.00 | | 11 216 000.00 | 53 478 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 401 000.00 | | | 401 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 248 000.00 | 3 112 000.00 | | 34 248 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 328 000.00 | 505 000.00 | | 328 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 920 000.00 | 2 607 000.00 | | 33 920 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 123 000.00 | 170 000.00 | 1 537 000.00 | 4 123 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 253 000.00 | 88 000.00 | | 253 000.00 |
6T Sur comptes clients | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 294 000.00 | 88 000.00 | | 294 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 417 000.00 | 258 000.00 | 1 537 000.00 | 4 417 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 147 000.00 | 9 147 000.00 | | 9 147 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 934 000.00 | 3 934 000.00 | | 3 934 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336 000.00 | 336 000.00 | | 336 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 704 000.00 | 12 654 000.00 | 50 000.00 | 12 704 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 154 000.00 | 1 154 000.00 | | 1 154 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 858 000.00 | 13 808 000.00 | 50 000.00 | 13 858 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 454 000.00 | 13 454 000.00 | | 13 454 000.00 |