| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 331 422.00 | 311 600.00 | 19 822.00 | 331 422.00 |
AN Terrains | 124 075.00 | | 124 075.00 | 124 075.00 |
AP Constructions | 7 112 424.00 | 3 894 999.00 | 3 217 425.00 | 7 112 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 566 124.00 | 23 799 030.00 | 5 767 094.00 | 29 566 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 355 814.00 | 2 206 009.00 | 149 806.00 | 2 355 814.00 |
AV Immobilisations en cours | 149 100.00 | | 149 100.00 | 149 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 362.00 | | 2 362.00 | 2 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 039 992.00 | 30 304 423.00 | 9 735 569.00 | 40 039 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 135 927.00 | | 5 135 927.00 | 5 135 927.00 |
BN En cours de production de biens | 4 226 826.00 | | 4 226 826.00 | 4 226 826.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 542 449.00 | | 3 542 449.00 | 3 542 449.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 299 089.00 | 41 356.00 | 14 257 733.00 | 14 299 089.00 |
BZ Autres créances | 1 070 213.00 | | 1 070 213.00 | 1 070 213.00 |
CF Disponibilités | 2 732 979.00 | | 2 732 979.00 | 2 732 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 064.00 | | 15 064.00 | 15 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 022 547.00 | 41 356.00 | 30 981 191.00 | 31 022 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 062 538.00 | 30 345 779.00 | 40 716 760.00 | 71 062 538.00 |
CU Autres participations | 394 671.00 | 92 786.00 | 301 885.00 | 394 671.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 250 518.00 | 250 518.00 | | 250 518.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 708 625.00 | 708 625.00 | | 708 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 630 076.00 | 13 060 076.00 | | 14 630 076.00 |
DG Autres réserves | 64 322.00 | 64 322.00 | | 64 322.00 |
DH Report à nouveau | 4 822.00 | 8 282.00 | | 4 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 146 774.00 | 1 656 541.00 | | 1 146 774.00 |
DJ Subventions d’investissement | 721 542.00 | 769 382.00 | | 721 542.00 |
DK Provisions réglementées | 1 635 701.00 | 1 721 298.00 | | 1 635 701.00 |
DL TOTAL (I) | 20 350 382.00 | 19 427 044.00 | | 20 350 382.00 |
DP Provisions pour risques | 505 068.00 | 1 038 842.00 | | 505 068.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 562 453.00 | 1 672 786.00 | | 1 562 453.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 067 521.00 | 2 711 628.00 | | 2 067 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 153 952.00 | 4 606 209.00 | | 5 153 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 434.00 | 8 704.00 | | 18 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 579 606.00 | 7 556 108.00 | | 8 579 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 123 559.00 | 3 863 405.00 | | 4 123 559.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 195 102.00 | 79 981.00 | | 195 102.00 |
EA Autres dettes | 228 204.00 | 147 272.00 | | 228 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 298 857.00 | 16 261 678.00 | | 18 298 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 716 760.00 | 38 400 350.00 | | 40 716 760.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 51 086 166.00 | 24 207 311.00 | 75 293 477.00 | 51 086 166.00 |
FG Production vendue services | 646 601.00 | | 646 601.00 | 646 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 732 767.00 | 24 207 311.00 | 75 940 078.00 | 51 732 767.00 |
FM Production stockée | | | 1 038 213.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 507 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 149 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 664 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 030 346.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -418 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 253 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 175 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 399 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 306 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 979 054.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 611 477.00 | |
GE Autres charges | | | 89 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 427 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 237 145.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -166 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 070 450.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 148 800.00 | 154 661.00 | | 148 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 344 292.00 | 255 909.00 | | 344 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 493 092.00 | 410 571.00 | | 493 092.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 258 695.00 | 342 117.00 | | 258 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258 695.00 | 342 117.00 | | 258 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 234 397.00 | 68 454.00 | | 234 397.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 75 525.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 072.00 | 297 811.00 | | 158 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 158 321.00 | 71 740 258.00 | | 79 158 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 011 546.00 | 70 083 718.00 | | 78 011 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 146 774.00 | 1 656 541.00 | | 1 146 774.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 700 815.00 | | 2 672 953.00 | 37 700 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 401 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 156.00 | 326 620.00 | 40 039 992.00 | 7 156.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 331 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 156.00 | 326 620.00 | 39 307 536.00 | 7 156.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 422.00 | | 24 000.00 | 307 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 992 922.00 | | 2 648 391.00 | 36 992 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 471.00 | | 562.00 | 400 471.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 156.00 | | | 7 156.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 559 203.00 | 1 979 054.00 | 326 620.00 | 28 559 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 307 422.00 | 4 178.00 | | 307 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 251 781.00 | 1 974 876.00 | 326 620.00 | 28 251 781.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 721 298.00 | 258 695.00 | 344 292.00 | 1 721 298.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 711 628.00 | 611 477.00 | 1 255 584.00 | 2 711 628.00 |
6T Sur comptes clients | 41 356.00 | | | 41 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 356.00 | | | 41 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 474 282.00 | 870 172.00 | 1 599 876.00 | 4 474 282.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 611 477.00 | 1 137 172.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 258 695.00 | 344 292.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 550.00 | | 16 550.00 | 16 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 579 606.00 | 8 579 606.00 | | 8 579 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 663 844.00 | 1 663 844.00 | | 1 663 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 298 462.00 | 2 298 462.00 | | 2 298 462.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 195 102.00 | 195 102.00 | | 195 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 204.00 | 228 204.00 | | 228 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 362.00 | | 2 362.00 | 2 362.00 |
UX Autres créances clients | 14 249 491.00 | 14 249 491.00 | | 14 249 491.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 886.00 | 17 886.00 | | 17 886.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 598.00 | | 49 598.00 | 49 598.00 |
VB T. V. A. | 486 303.00 | 486 303.00 | | 486 303.00 |
VC Groupe et associés | 380 586.00 | 380 586.00 | | 380 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 153 952.00 | 1 350 063.00 | 3 503 069.00 | 5 153 952.00 |
VI Groupe et associés | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 684 794.00 | | | 1 684 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 137 052.00 | | | 1 137 052.00 |
VP Divers | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 642.00 | 57 642.00 | | 57 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 921.00 | 182 921.00 | | 182 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 064.00 | 15 064.00 | | 15 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 386 727.00 | 15 334 767.00 | 51 960.00 | 15 386 727.00 |
VW T.V.A. | 103 610.00 | 103 610.00 | | 103 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 298 857.00 | 14 478 418.00 | 3 519 619.00 | 18 298 857.00 |